| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
AP Constructions | 5 659 832.00 | 5 659 832.00 | | 5 659 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 458 746.00 | 1 206 281.00 | 252 464.00 | 1 458 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 786 608.00 | 574 024.00 | 212 583.00 | 786 608.00 |
BF Prêts | 18 577.00 | | 18 577.00 | 18 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 926 902.00 | 7 442 222.00 | 484 680.00 | 7 926 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 918.00 | | 73 918.00 | 73 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 507.00 | | 3 507.00 | 3 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 047 109.00 | 5 394.00 | 2 041 714.00 | 2 047 109.00 |
BZ Autres créances | 1 416 189.00 | | 1 416 189.00 | 1 416 189.00 |
CF Disponibilités | 210 282.00 | | 210 282.00 | 210 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 870.00 | | 8 870.00 | 8 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 759 877.00 | 5 394.00 | 3 754 482.00 | 3 759 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 686 779.00 | 7 447 616.00 | 4 239 162.00 | 11 686 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 363 272.00 | 1 314 463.00 | | 1 363 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -225 622.00 | 48 808.00 | | -225 622.00 |
DL TOTAL (I) | 1 379 649.00 | 1 605 272.00 | | 1 379 649.00 |
DQ Provisions pour charges | 132 540.00 | 157 588.00 | | 132 540.00 |
DR TOTAL (IV) | 132 540.00 | 157 588.00 | | 132 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 116.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 280 177.00 | 4 379 955.00 | | 2 280 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446 794.00 | 801 261.00 | | 446 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 726 972.00 | 5 183 333.00 | | 2 726 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 239 162.00 | 6 946 193.00 | | 4 239 162.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 792 850.00 | | 9 792 850.00 | 9 792 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 792 850.00 | | 9 792 850.00 | 9 792 850.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 471.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 819 322.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 621 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 934 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 133.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 394.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 041 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -222 257.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -226 522.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 6 518.00 | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 356.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 10 875.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 899.00 | -10 875.00 | | 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 820 322.00 | 10 358 439.00 | | 9 820 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 045 944.00 | 10 309 631.00 | | 10 045 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -225 622.00 | 48 808.00 | | -225 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 925 220.00 | | 1 683.00 | 7 925 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 926 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 905 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 903 504.00 | | 1 683.00 | 7 903 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 632.00 | | | 19 632.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 362 089.00 | 80 133.00 | | 7 362 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 360 005.00 | 80 133.00 | | 7 360 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 157 588.00 | | 25 047.00 | 157 588.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 395.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 395.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 157 588.00 | 5 395.00 | 25 047.00 | 157 588.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 395.00 | 25 047.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 280 178.00 | 2 280 178.00 | | 2 280 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 692.00 | 115 692.00 | | 115 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 119.00 | 140 119.00 | | 140 119.00 |
UP Prêts | 18 577.00 | | 18 577.00 | 18 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
UX Autres créances clients | 2 040 636.00 | 2 040 636.00 | | 2 040 636.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 474.00 | 6 474.00 | | 6 474.00 |
VB T. V. A. | 1 140 163.00 | 1 140 163.00 | | 1 140 163.00 |
VC Groupe et associés | 177 111.00 | 177 111.00 | | 177 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 974.00 | 42 974.00 | | 42 974.00 |
VP Divers | 39 243.00 | 39 243.00 | | 39 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 703.00 | 15 703.00 | | 15 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 870.00 | 8 870.00 | | 8 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 491 801.00 | 3 472 169.00 | 19 632.00 | 3 491 801.00 |
VW T.V.A. | 188 647.00 | 188 647.00 | | 188 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 726 973.00 | 2 726 973.00 | | 2 726 973.00 |