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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 63 500.00 | | 63 500.00 | 63 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 180.00 | 29 908.00 | 18 272.00 | 48 180.00 |
040 Immobilisations financières | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 387.00 | 30 030.00 | 82 357.00 | 112 387.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
060 Stock marchandises | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
072 Créances – Autres | 7 855.00 | | 7 855.00 | 7 855.00 |
084 Disponibilités | 2 678.00 | | 2 678.00 | 2 678.00 |
092 Charges constatées d’avance | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 667.00 | | 20 667.00 | 20 667.00 |
110 Total général Actif | 133 054.00 | 30 030.00 | 103 024.00 | 133 054.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 325.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 181.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 744.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 084.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 797.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 400.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 281.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 024.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 508.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 765.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 825.00 | | | 9 825.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 683.00 | | | 7 683.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 879.00 | | | 94 879.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 508.00 | | | 17 508.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 615.00 | | | 22 615.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 001.00 | | | 4 001.00 |