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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 749.00 | 12 749.00 | | 12 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 926.00 | 39 970.00 | 29 956.00 | 69 926.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 799.00 | | 2 799.00 | 2 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 153.00 | 52 719.00 | 42 434.00 | 95 153.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 203.00 | | 4 203.00 | 4 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 269.00 | 41 000.00 | 44 269.00 | 85 269.00 |
BZ Autres créances | 3 315.00 | | 3 315.00 | 3 315.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
CF Disponibilités | 613 320.00 | | 613 320.00 | 613 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 405.00 | | 5 405.00 | 5 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 510.00 | 41 000.00 | 675 510.00 | 716 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 663.00 | 93 719.00 | 717 944.00 | 811 663.00 |
CU Autres participations | 5 979.00 | | 5 979.00 | 5 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 150 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 9 589.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 5 611.00 | 12 925.00 | | 5 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 940.00 | 69 598.00 | | 208 940.00 |
DL TOTAL (I) | 429 552.00 | 242 111.00 | | 429 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 286.00 | 136 728.00 | | 70 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 345.00 | 7 317.00 | | 7 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 041.00 | 5 249.00 | | 8 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 377.00 | 80 363.00 | | 170 377.00 |
EA Autres dettes | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 894.00 | | | 29 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 392.00 | 229 657.00 | | 288 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 944.00 | 471 769.00 | | 717 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 886.00 | | 20 746.00 | 77 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 749.00 | | | 12 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 304.00 | | 17 861.00 | 55 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 832.00 | | 2 885.00 | 9 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 421.00 | 7 069.00 | | 46 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 749.00 | | | 12 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 671.00 | 7 069.00 | | 33 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 041.00 | 8 041.00 | | 8 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 847.00 | 56 847.00 | | 56 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 086.00 | 23 086.00 | | 23 086.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 628.00 | 71 628.00 | | 71 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 799.00 | | 2 799.00 | 2 799.00 |
UX Autres créances clients | 87 969.00 | 87 969.00 | | 87 969.00 |
VB T. V. A. | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 286.00 | 70 286.00 | | 70 286.00 |
VI Groupe et associés | 5 692.00 | 5 692.00 | | 5 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 452.00 | | | 66 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 405.00 | 5 405.00 | | 5 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 020.00 | 96 522.00 | 6 499.00 | 103 020.00 |
VW T.V.A. | 35 533.00 | 35 533.00 | | 35 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 791.00 | 277 791.00 | | 277 791.00 |