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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 801.00 | 20 473.00 | 4 327.00 | 24 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 713.00 | 75 430.00 | 1 282.00 | 76 713.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 555.00 | 95 904.00 | 6 651.00 | 102 555.00 |
BT Marchandises | 42 305.00 | | 42 305.00 | 42 305.00 |
BZ Autres créances | 5 316.00 | | 5 316.00 | 5 316.00 |
CF Disponibilités | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 592.00 | | 4 592.00 | 4 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 402.00 | | 52 402.00 | 52 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 958.00 | 95 904.00 | 59 054.00 | 154 958.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
CU Autres participations | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 94.00 | | | 94.00 |
DH Report à nouveau | -100 001.00 | | | -100 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 572.00 | | | 14 572.00 |
DL TOTAL (I) | -77 334.00 | | | -77 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 184.00 | | | 16 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 281.00 | | | 47 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 428.00 | | | 72 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 494.00 | | | 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 389.00 | | | 136 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 054.00 | | | 59 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 389.00 | | | 136 389.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 184.00 | | | 16 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 885.00 | | 1 670.00 | 100 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 514.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 843.00 | | 1 670.00 | 99 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 299.00 | 6 604.00 | | 89 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 299.00 | 6 604.00 | | 89 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 428.00 | 72 428.00 | | 72 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 5 316.00 | | | 5 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 184.00 | 16 184.00 | | 16 184.00 |
VI Groupe et associés | 47 281.00 | 47 281.00 | | 47 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 063.00 | | | 28 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 709.00 | 10 709.00 | | 10 709.00 |
VW T.V.A. | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 389.00 | 136 389.00 | | 136 389.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 267.00 | | | 6 267.00 |
ST Autres comptes | 53 826.00 | | | 53 826.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 976.00 | | | 17 976.00 |
YW Taxe professionnelle | 475.00 | | | 475.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 591.00 | | | 24 591.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 920.00 | | | 30 920.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 070.00 | | | 78 070.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |