| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 464.00 | 6 464.00 | | 6 464.00 |
AH Fonds commercial | 212 000.00 | | 212 000.00 | 212 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 476.00 | 30 792.00 | 3 684.00 | 34 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 826.00 | | 7 826.00 | 7 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 767.00 | 37 256.00 | 223 511.00 | 260 767.00 |
BT Marchandises | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 835.00 | 3 683.00 | 103 152.00 | 106 835.00 |
BZ Autres créances | 16 452.00 | | 16 452.00 | 16 452.00 |
CF Disponibilités | 35 802.00 | | 35 802.00 | 35 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 187.00 | | 7 187.00 | 7 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 566.00 | 3 683.00 | 163 882.00 | 167 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 333.00 | 40 939.00 | 387 393.00 | 428 333.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 86 695.00 | 68 297.00 | | 86 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 125.00 | 18 398.00 | | -20 125.00 |
DL TOTAL (I) | 88 569.00 | 108 695.00 | | 88 569.00 |
DP Provisions pour risques | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 985.00 | 32 362.00 | | 22 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 005.00 | 112 559.00 | | 105 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 171.00 | 85 071.00 | | 58 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 688.00 | 51 285.00 | | 48 688.00 |
EA Autres dettes | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 133.00 | 42 367.00 | | 47 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 324.00 | 323 646.00 | | 283 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 393.00 | 432 341.00 | | 387 393.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 290 194.00 | | 290 194.00 | 290 194.00 |
FG Production vendue services | 222 794.00 | | 222 794.00 | 222 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 512 989.00 | | 512 989.00 | 512 989.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 524 275.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 144 239.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 188.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 800.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 500.00 | |
GE Autres charges | | | 5 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 541 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 125.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 39 304.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 554.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 600.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 39 954.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 779.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 275.00 | 571 276.00 | | 524 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 544 400.00 | 552 878.00 | | 544 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 125.00 | 18 398.00 | | -20 125.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 455.00 | 911.00 | | 455.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 308.00 | | 2 067.00 | 260 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 607.00 | 260 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 607.00 | 34 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 464.00 | | | 218 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 084.00 | | | 36 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 760.00 | | 2 067.00 | 5 760.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 675.00 | 4 188.00 | 1 607.00 | 34 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 996.00 | 1 468.00 | | 4 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 679.00 | 2 720.00 | 1 607.00 | 29 679.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 978.00 | 800.00 | 3 095.00 | 5 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 978.00 | 800.00 | 3 095.00 | 5 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 978.00 | 16 300.00 | 3 095.00 | 5 978.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 300.00 | 3 095.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 171.00 | 58 171.00 | | 58 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 512.00 | 16 512.00 | | 16 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 385.00 | 13 385.00 | | 13 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 134.00 | 47 134.00 | | 47 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 827.00 | | 7 827.00 | 7 827.00 |
UX Autres créances clients | 103 810.00 | 103 810.00 | | 103 810.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
VB T. V. A. | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
VC Groupe et associés | 8 928.00 | 8 928.00 | | 8 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 833.00 | 9 585.00 | 13 248.00 | 22 833.00 |
VI Groupe et associés | 105 005.00 | 105 005.00 | | 105 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 357.00 | | | 9 357.00 |
VP Divers | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 858.00 | 4 858.00 | | 4 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 187.00 | 7 187.00 | | 7 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 302.00 | 130 475.00 | 7 827.00 | 138 302.00 |
VW T.V.A. | 13 933.00 | 13 933.00 | | 13 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 324.00 | 270 076.00 | 13 248.00 | 283 324.00 |