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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 768 451.00 | 3 768 451.00 | | 3 768 451.00 |
AH Fonds commercial | 124 459 504.00 | | 124 459 504.00 | 124 459 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 781 842.00 | 3 769 471.00 | 180 012 370.00 | 183 781 842.00 |
BZ Autres créances | 225 609.00 | | 225 609.00 | 225 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 609.00 | | 225 609.00 | 225 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 007 451.00 | 3 769 471.00 | 180 237 980.00 | 184 007 451.00 |
CU Autres participations | 55 552 866.00 | | 55 552 866.00 | 55 552 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 497 247.00 | 61 497 247.00 | | 61 497 247.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 704 695.00 | 1 704 695.00 | | 1 704 695.00 |
DH Report à nouveau | 22 723 070.00 | 23 412 395.00 | | 22 723 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 417 089.00 | -689 324.00 | | -1 417 089.00 |
DL TOTAL (I) | 84 507 924.00 | 85 925 013.00 | | 84 507 924.00 |
DP Provisions pour risques | 45 556.00 | 45 556.00 | | 45 556.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 904.00 | 21 174.00 | | 28 904.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 460.00 | 66 730.00 | | 74 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 644.00 | 587 785.00 | | 1 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 845 240.00 | 374 152.00 | | 845 240.00 |
EA Autres dettes | 94 808 710.00 | 97 900 306.00 | | 94 808 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 655 596.00 | 98 862 245.00 | | 95 655 596.00 |
ED (V) | | 18 040.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 237 980.00 | 184 872 029.00 | | 180 237 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 655 596.00 | 98 862 245.00 | | 95 655 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 359 479.00 | 359 479.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 359 479.00 | 359 479.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 67 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 964 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 271.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 730.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 243 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -798 693.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 618 395.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 618 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -618 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 417 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 761.00 | 13 087.00 | | 17 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 923.00 | 729 578.00 | | 444 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 862 012.00 | 1 418 902.00 | | 1 862 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 417 089.00 | -689 324.00 | | -1 417 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 781 842.00 | | | 183 781 842.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 768 452.00 | | | 3 768 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 552 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 781 840.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 768 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 459 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 459 504.00 | | | 124 459 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 552 866.00 | | | 55 552 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 769 472.00 | | 2.00 | 3 769 472.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 768 452.00 | | 1.00 | 3 768 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 020.00 | | 1.00 | 1 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 730.00 | 7 730.00 | | 66 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 730.00 | 7 730.00 | | 66 730.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 730.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 818 876.00 | 818 876.00 | | 818 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 392.00 | 25 392.00 | | 25 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 199.00 | 20 845.00 | | 40 199.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 187 487.00 | 187 487.00 | | 187 487.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VB T. V. A. | 6 922.00 | 6 922.00 | | 6 922.00 |
VC Groupe et associés | 30 837.00 | 30 837.00 | | 30 837.00 |
VI Groupe et associés | 94 768 510.00 | 97 879 461.00 | | 94 768 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 609.00 | 225 609.00 | | 225 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 655 596.00 | 95 655 596.00 | | 95 655 596.00 |