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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 196 433.00 | | 196 433.00 | 196 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 433.00 | | 196 433.00 | 196 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 021 257.00 | | 2 021 257.00 | 2 021 257.00 |
BZ Autres créances | 244 564.00 | | 244 564.00 | 244 564.00 |
CF Disponibilités | 816 940.00 | | 816 940.00 | 816 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 082 761.00 | | 3 082 761.00 | 3 082 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 279 194.00 | | 3 279 194.00 | 3 279 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 277 500.00 | 277 500.00 | | 277 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 567.00 | 5 567.00 | | 5 567.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 750.00 | 27 750.00 | | 27 750.00 |
DG Autres réserves | 8 137.00 | 8 137.00 | | 8 137.00 |
DH Report à nouveau | 1 862 974.00 | 1 872 701.00 | | 1 862 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 538.00 | -9 727.00 | | 38 538.00 |
DL TOTAL (I) | 2 220 467.00 | 2 181 929.00 | | 2 220 467.00 |
DQ Provisions pour charges | 111 742.00 | 95 746.00 | | 111 742.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 742.00 | 95 746.00 | | 111 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 740.00 | 129 742.00 | | 44 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 639.00 | 878 927.00 | | 259 639.00 |
EA Autres dettes | 1 021.00 | 12 430.00 | | 1 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 401.00 | 1 021 099.00 | | 305 401.00 |
ED (V) | 641 584.00 | 589 839.00 | | 641 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 279 194.00 | 3 888 612.00 | | 3 279 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 401.00 | 1 021 099.00 | | 305 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 262 213.00 | | 2 262 213.00 | 2 262 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 262 213.00 | | 2 262 213.00 | 2 262 213.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 262 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 568 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 508.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 184 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 313.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 070.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 861.00 | 191 098.00 | | 57 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 284 283.00 | 2 695 471.00 | | 2 284 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 245 745.00 | 2 705 198.00 | | 2 245 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 538.00 | -9 727.00 | | 38 538.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 738.00 | 16 577.00 | | 5 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 433.00 | | | 196 433.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 433.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 746.00 | | | 95 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 746.00 | | | 95 746.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 996.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 740.00 | 44 740.00 | | 44 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 265 821.00 | 2 265 821.00 | | 2 265 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 401.00 | 305 401.00 | | 305 401.00 |