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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 881.00 | 7 086.00 | 795.00 | 7 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 894.00 | 16 348.00 | 16 547.00 | 32 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 234.00 | 30 292.00 | 20 942.00 | 51 234.00 |
BT Marchandises | 48 613.00 | | 48 613.00 | 48 613.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BZ Autres créances | 121 525.00 | | 121 525.00 | 121 525.00 |
CF Disponibilités | 77 865.00 | | 77 865.00 | 77 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 248.00 | | 254 248.00 | 254 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 482.00 | 30 292.00 | 275 190.00 | 305 482.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 490.00 | 6 490.00 | | 6 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 168 808.00 | 177 673.00 | | 168 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 174.00 | 1 034.00 | | -1 174.00 |
DL TOTAL (I) | 172 034.00 | 183 108.00 | | 172 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 191.00 | 26 572.00 | | 21 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 918.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 446.00 | 55 866.00 | | 66 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 739.00 | 12 913.00 | | 11 739.00 |
EA Autres dettes | 3 780.00 | 2 132.00 | | 3 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 156.00 | 100 401.00 | | 103 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 190.00 | 283 509.00 | | 275 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 604.00 | 79 229.00 | | 84 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 480 804.00 | | 480 804.00 | 480 804.00 |
FG Production vendue services | 88 612.00 | | 88 612.00 | 88 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 569 416.00 | | 569 416.00 | 569 416.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 569 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 359 549.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 858.00 | |
GE Autres charges | | | 51 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 574 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 288.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 062.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 570.00 | 1 515.00 | | 1 570.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 32 600.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 070.00 | 34 115.00 | | 4 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31 731.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 31 731.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 970.00 | 2 384.00 | | 3 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 220.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 574 727.00 | 581 594.00 | | 574 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 575 901.00 | 580 560.00 | | 575 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 174.00 | 1 034.00 | | -1 174.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 961.00 | 4 729.00 | | 14 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 295.00 | | 429.00 | 62 295.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 490.00 | 51 234.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 490.00 | 40 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 369.00 | | | 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 836.00 | | 429.00 | 51 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 924.00 | 3 858.00 | 11 490.00 | 37 924.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 369.00 | | | 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 065.00 | 3 858.00 | 11 490.00 | 31 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 446.00 | 66 446.00 | | 66 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 6 913.00 | 6 913.00 | | 6 913.00 |
VC Groupe et associés | 112 625.00 | 112 625.00 | | 112 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 171.00 | 2 639.00 | 10 919.00 | 21 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 401.00 | | | 5 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 321.00 | 123 721.00 | 3 600.00 | 127 321.00 |
VW T.V.A. | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 986.00 | 85 454.00 | 10 919.00 | 103 986.00 |