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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 229 783.00 | | 229 783.00 | 229 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 172.00 | | 2 172.00 | 2 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 955.00 | | 231 955.00 | 231 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 779.00 | 65 019.00 | 146 760.00 | 211 779.00 |
BZ Autres créances | 328 532.00 | | 328 532.00 | 328 532.00 |
CF Disponibilités | 322 943.00 | | 322 943.00 | 322 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 619.00 | | 22 619.00 | 22 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 873.00 | 65 019.00 | 820 854.00 | 885 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 828.00 | 65 019.00 | 1 052 808.00 | 1 117 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 990.00 | 36 990.00 | | 36 990.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 304 065.00 | 304 065.00 | | 304 065.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 699.00 | 3 000.00 | | 3 699.00 |
DG Autres réserves | 110 453.00 | | | 110 453.00 |
DH Report à nouveau | | -260 274.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 396.00 | 371 425.00 | | 249 396.00 |
DL TOTAL (I) | 704 602.00 | 455 207.00 | | 704 602.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 501.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 501.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 87 597.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 133.00 | 4 189.00 | | 6 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 759.00 | 234 480.00 | | 126 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 364.00 | 99 703.00 | | 110 364.00 |
EA Autres dettes | 32 199.00 | 41 574.00 | | 32 199.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 751.00 | 68 328.00 | | 72 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 206.00 | 535 870.00 | | 348 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 808.00 | 1 011 578.00 | | 1 052 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 018.00 | | | 420 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 188 063.00 | 231 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 188 063.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 783.00 | | | 229 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 063.00 | | | 188 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 863.00 | 8 376.00 | 176 239.00 | 167 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 863.00 | 8 376.00 | 176 239.00 | 167 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 501.00 | | 20 501.00 | 20 501.00 |
6T Sur comptes clients | 275 530.00 | 17 413.00 | 227 924.00 | 275 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 275 530.00 | 17 413.00 | 227 924.00 | 275 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 296 032.00 | 17 413.00 | 248 425.00 | 296 032.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 413.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 133.00 | 6 133.00 | | 6 133.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 759.00 | 126 759.00 | | 126 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 188.00 | 15 188.00 | | 15 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 199.00 | 32 199.00 | | 32 199.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 751.00 | 72 751.00 | | 72 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 172.00 | | 2 172.00 | 2 172.00 |
UX Autres créances clients | 125 373.00 | 125 373.00 | | 125 373.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 406.00 | 86 406.00 | | 86 406.00 |
VB T. V. A. | 98 078.00 | 98 078.00 | | 98 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 813.00 | | | 87 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 106.00 | 5 106.00 | | 5 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 698.00 | 224 698.00 | | 224 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 619.00 | 22 619.00 | | 22 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 102.00 | 562 930.00 | 2 172.00 | 565 102.00 |
VW T.V.A. | 91 761.00 | 91 761.00 | | 91 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 206.00 | 348 206.00 | | 348 206.00 |