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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 207.00 | 171.00 | 1 036.00 | 1 207.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 320.00 | | 12 320.00 | 12 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 907.00 | 41 911.00 | 59 996.00 | 101 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 886.00 | | 13 886.00 | 13 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 095.00 | 42 082.00 | 349 013.00 | 391 095.00 |
BZ Autres créances | 8 119.00 | | 8 119.00 | 8 119.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 409 839.00 | | 409 839.00 | 409 839.00 |
CF Disponibilités | 138 397.00 | | 138 397.00 | 138 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 960.00 | | 556 960.00 | 556 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 055.00 | 42 082.00 | 905 973.00 | 948 055.00 |
CU Autres participations | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 424 266.00 | | | 424 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 001.00 | | | 79 001.00 |
DL TOTAL (I) | 514 266.00 | | | 514 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316.00 | | | 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 742.00 | | | 8 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 536.00 | | | 43 536.00 |
EA Autres dettes | 339 113.00 | | | 339 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 707.00 | | | 391 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 973.00 | | | 905 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 707.00 | | | 391 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 391 947.00 | | 391 947.00 | 391 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 391 947.00 | | 391 947.00 | 391 947.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 978.00 | |
GE Autres charges | | | 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 981.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 870.00 | | | 20 870.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 862.00 | | | 862.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 862.00 | | | 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 991.00 | | | 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 991.00 | | | 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -129.00 | | | -129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 230.00 | | | 24 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 791.00 | | | 395 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 790.00 | | | 316 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 001.00 | | | 79 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 836.00 | | 36 475.00 | 365 836.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2.00 | 15 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 216.00 | 391 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 214.00 | 101 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | 13 527.00 | 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 175.00 | | 22 946.00 | 90 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 661.00 | | 2.00 | 15 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 318.00 | 8 978.00 | 11 214.00 | 44 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 171.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 318.00 | 8 807.00 | 11 214.00 | 44 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 742.00 | 8 742.00 | | 8 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 181.00 | 13 181.00 | | 13 181.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 488.00 | 11 488.00 | | 11 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 339 113.00 | 339 113.00 | | 339 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 886.00 | | | 13 886.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 205.00 | | | 205.00 |
VB T. V. A. | 7 861.00 | | | 7 861.00 |
VC Groupe et associés | 54.00 | | | 54.00 |
VI Groupe et associés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 604.00 | | | 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 610.00 | 8 724.00 | 13 886.00 | 22 610.00 |
VW T.V.A. | 11 978.00 | 11 978.00 | | 11 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 707.00 | 391 707.00 | | 391 707.00 |