| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 298.00 | 81 442.00 | 6 856.00 | 88 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 221 832.00 | | 26 221 832.00 | 26 221 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 029 169.00 | 313 442.00 | 34 715 727.00 | 35 029 169.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 496.00 | | 14 496.00 | 14 496.00 |
BZ Autres créances | 75 210.00 | | 75 210.00 | 75 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 13 007.00 | | 13 007.00 | 13 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 713.00 | | 102 713.00 | 102 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 131 882.00 | 313 442.00 | 34 818 441.00 | 35 131 882.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 8 719 039.00 | 232 000.00 | 8 487 039.00 | 8 719 039.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 450 500.00 | 10 450 500.00 | | 10 450 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 045 050.00 | 1 045 050.00 | | 1 045 050.00 |
DH Report à nouveau | 69 308.00 | 3 546.00 | | 69 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 601 241.00 | 1 528 832.00 | | 601 241.00 |
DL TOTAL (I) | 12 166 099.00 | 13 027 928.00 | | 12 166 099.00 |
DP Provisions pour risques | | 40 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 111.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 447 705.00 | 21 608 048.00 | | 22 447 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 638.00 | 210 308.00 | | 204 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 35 442.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 22 652 342.00 | 21 853 908.00 | | 22 652 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 818 441.00 | 34 921 836.00 | | 34 818 441.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 447 705.00 | | | 22 447 705.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 652.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 033.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 546 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 546 208.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 853 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 853 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 693 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 700 074.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 046.00 | 14 465.00 | | 3 046.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 430 686.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 046.00 | 445 151.00 | | 3 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 601.00 | 61 645.00 | | 13 601.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 519.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 601.00 | 66 164.00 | | 13 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 555.00 | 378 987.00 | | -10 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 278.00 | 187 624.00 | | 88 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 589 254.00 | 2 889 115.00 | | 1 589 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 988 013.00 | 1 360 283.00 | | 988 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 601 241.00 | 1 528 832.00 | | 601 241.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 35 029 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 74 790.00 | 6 652.00 | | 74 790.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 221 832.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 298.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 34 940 871.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 790.00 | 6 652.00 | | 74 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 790.00 | 6 652.00 | | 74 790.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 232 000.00 | | | 232 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 272 000.00 | | 40 000.00 | 272 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 638.00 | 204 638.00 | | 204 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 221 832.00 | | 26 221 832.00 | 26 221 832.00 |
VB T. V. A. | 18 526.00 | 18 526.00 | | 18 526.00 |
VI Groupe et associés | 22 447 705.00 | 22 447 705.00 | | 22 447 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 432.00 | 41 432.00 | | 41 432.00 |
VP Divers | 14 323.00 | 14 323.00 | | 14 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 297 043.00 | 75 211.00 | 26 221 832.00 | 26 297 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 652 342.00 | 22 652 342.00 | | 22 652 342.00 |