| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 568.00 | 5 568.00 | | 5 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 794.00 | 5 660.00 | 2 134.00 | 7 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 115.00 | 12 115.00 | | 12 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 777.00 | 23 343.00 | 3 434.00 | 26 777.00 |
BT Marchandises | 41 498.00 | | 41 498.00 | 41 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 813.00 | | 53 813.00 | 53 813.00 |
BZ Autres créances | 23 717.00 | | 23 717.00 | 23 717.00 |
CF Disponibilités | 33 891.00 | | 33 891.00 | 33 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 256.00 | | 154 256.00 | 154 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 033.00 | 23 343.00 | 157 690.00 | 181 033.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 57 987.00 | 71 718.00 | | 57 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 784.00 | -13 731.00 | | 9 784.00 |
DL TOTAL (I) | 78 770.00 | 68 987.00 | | 78 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133.00 | 226.00 | | 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 823.00 | 58 691.00 | | 54 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 964.00 | 26 274.00 | | 23 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 920.00 | 85 191.00 | | 78 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 690.00 | 154 178.00 | | 157 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 920.00 | 85 191.00 | | 78 920.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 764 674.00 | | 764 674.00 | 764 674.00 |
FG Production vendue services | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 768 174.00 | | 768 174.00 | 768 174.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 685.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 770 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 500 689.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 840.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 756 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 919.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 366.00 | | | 18 366.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 549.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 383.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 90.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 126.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 216.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | 1 167.00 | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 770 641.00 | 614 712.00 | | 770 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 760 858.00 | 628 443.00 | | 760 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 784.00 | -13 731.00 | | 9 784.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 971.00 | 18 914.00 | | 15 971.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 601.00 | | 2 276.00 | 26 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | 1 300.00 | 2 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 100.00 | | 26 777.00 | 2 100.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 568.00 | | | 5 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 633.00 | | 2 276.00 | 17 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 503.00 | 840.00 | | 22 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 568.00 | | | 5 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 935.00 | 840.00 | | 16 935.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 823.00 | 54 823.00 | | 54 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 074.00 | 11 074.00 | | 11 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 059.00 | 11 059.00 | | 11 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 53 813.00 | 53 813.00 | | 53 813.00 |
VB T. V. A. | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VC Groupe et associés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 088.00 | 6 088.00 | | 6 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 167.00 | 78 867.00 | 1 300.00 | 80 167.00 |
VW T.V.A. | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 920.00 | 78 920.00 | | 78 920.00 |