| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 050.00 | 10 799.00 | 1 251.00 | 12 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 714.00 | 20 510.00 | 3 204.00 | 23 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 839.00 | 33 359.00 | 79 480.00 | 112 839.00 |
BT Marchandises | 7 220.00 | | 7 220.00 | 7 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 471.00 | | 5 471.00 | 5 471.00 |
BZ Autres créances | 18 393.00 | | 18 393.00 | 18 393.00 |
CF Disponibilités | 10 924.00 | | 10 924.00 | 10 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 007.00 | | 42 007.00 | 42 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 846.00 | 33 359.00 | 121 487.00 | 154 846.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 15 306.00 | 14 570.00 | | 15 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 155.00 | 736.00 | | 15 155.00 |
DL TOTAL (I) | 41 462.00 | 26 306.00 | | 41 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 444.00 | 60 045.00 | | 49 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 356.00 | 15 667.00 | | 14 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 225.00 | 15 303.00 | | 16 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 025.00 | 91 015.00 | | 80 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 487.00 | 117 322.00 | | 121 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 225.00 | 59 717.00 | | 42 225.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 240 492.00 | | 240 492.00 | 240 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 492.00 | | 240 492.00 | 240 492.00 |
FQ Autres produits | | | 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 536.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 470.00 | |
GE Autres charges | | | 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 262.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 145.00 | 6 007.00 | | 3 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | 102.00 | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | 102.00 | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23.00 | -102.00 | | -23.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 941.00 | 212 040.00 | | 240 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 786.00 | 211 303.00 | | 225 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 155.00 | 736.00 | | 15 155.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 217.00 | | | 121 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 378.00 | 112 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 378.00 | 35 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 050.00 | | | 76 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 142.00 | | | 44 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 268.00 | 3 470.00 | 8 378.00 | 38 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 218.00 | 3 470.00 | 8 378.00 | 36 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 792.00 | 2 992.00 | 37 800.00 | 40 792.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 356.00 | 14 356.00 | | 14 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 512.00 | 6 512.00 | | 6 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 578.00 | 7 578.00 | | 7 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
UX Autres créances clients | 5 471.00 | | | 5 471.00 |
VB T. V. A. | 850.00 | | | 850.00 |
VI Groupe et associés | 8 652.00 | 8 652.00 | | 8 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 821.00 | | | 18 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 474.00 | | | 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 069.00 | | | 17 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 888.00 | 24 888.00 | | 24 888.00 |
VW T.V.A. | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 025.00 | 42 225.00 | 37 800.00 | 80 025.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 119.00 | 1 796.00 | | 2 119.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 396.00 | 8 434.00 | | 6 396.00 |
ST Autres comptes | 19 456.00 | 20 493.00 | | 19 456.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 362.00 | 5 362.00 | | 5 362.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 637.00 | 416.00 | | 637.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 136.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 800.00 | 896.00 | | 800.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 919.00 | 2 692.00 | | 2 919.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 227.00 | 11 635.00 | | 13 227.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 879.00 | 11 467.00 | | 10 879.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 850.00 | 34 841.00 | | 31 850.00 |