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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 167 695.00 | 267 065.00 | -99 370.00 | 167 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 451.00 | 56 571.00 | 109 880.00 | 166 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 675.00 | 4 793.00 | 4 882.00 | 9 675.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 280.00 | | 12 280.00 | 12 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 351.00 | 328 429.00 | 46 921.00 | 375 351.00 |
BZ Autres créances | 454 714.00 | | 454 714.00 | 454 714.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 459 852.00 | 249 324.00 | 210 528.00 | 459 852.00 |
CF Disponibilités | 15 842.00 | | 15 842.00 | 15 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 551.00 | | 39 551.00 | 39 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 960.00 | 249 324.00 | 720 636.00 | 969 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 345 310.00 | 577 753.00 | 767 557.00 | 1 345 310.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 762 955.00 | 1 176 356.00 | | 762 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -203 261.00 | -413 401.00 | | -203 261.00 |
DL TOTAL (I) | 565 193.00 | 768 455.00 | | 565 193.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 969.00 | 150 751.00 | | 105 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71.00 | 6.00 | | 71.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 640.00 | 11 471.00 | | 8 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 184.00 | 45 291.00 | | 33 184.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | 77 948.00 | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 364.00 | 289 967.00 | | 202 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 557.00 | 1 088 422.00 | | 767 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 363.00 | 199 967.00 | | 172 363.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 400.00 | | |