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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 520.00 | 60 520.00 | | 60 520.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 395.00 | | 3 395.00 | 3 395.00 |
AP Constructions | 102 000.00 | 34 893.00 | 67 107.00 | 102 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 218.00 | 98 814.00 | 12 404.00 | 111 218.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BF Prêts | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 976 897.00 | | 7 976 897.00 | 7 976 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 257 473.00 | 194 227.00 | 21 063 246.00 | 21 257 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 997.00 | 300 000.00 | 190 997.00 | 490 997.00 |
BZ Autres créances | 8 293 699.00 | 442 834.00 | 7 850 865.00 | 8 293 699.00 |
CF Disponibilités | 89 321.00 | | 89 321.00 | 89 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 749.00 | | 20 749.00 | 20 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 894 766.00 | 742 834.00 | 8 151 932.00 | 8 894 766.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 152 239.00 | 937 061.00 | 29 215 178.00 | 30 152 239.00 |
CU Autres participations | 13 002 801.00 | | 13 002 801.00 | 13 002 801.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 898 846.00 | 1 460 225.00 | | 1 898 846.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 650 392.00 | 3 167 786.00 | | 8 650 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 745.00 | 103 745.00 | | 103 745.00 |
DG Autres réserves | 1 908 269.00 | 1 908 269.00 | | 1 908 269.00 |
DH Report à nouveau | -7 489 926.00 | -7 955 794.00 | | -7 489 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 851.00 | 465 869.00 | | 163 851.00 |
DK Provisions réglementées | 594 851.00 | 506 470.00 | | 594 851.00 |
DL TOTAL (I) | 5 830 030.00 | -343 429.00 | | 5 830 030.00 |
DP Provisions pour risques | 40 740.00 | 48 002.00 | | 40 740.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 740.00 | 48 002.00 | | 40 740.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 4 000 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 166 315.00 | 8 108 401.00 | | 7 166 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 566 987.00 | 11 355 759.00 | | 15 566 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 147.00 | 690 759.00 | | 202 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 181.00 | 1 488 116.00 | | 223 181.00 |
EA Autres dettes | 185 779.00 | 95 957.00 | | 185 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 344 408.00 | 25 738 993.00 | | 23 344 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 215 178.00 | 25 443 565.00 | | 29 215 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -84 125.00 | | -84 125.00 | -84 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -84 125.00 | | -84 125.00 | -84 125.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 922 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 838 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 270 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 086.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 300 000.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 681 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -842 888.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 737.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 643 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 673 818.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 442 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 617 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 060 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 613 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 770 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 234 867.00 | 355 449.00 | | 234 867.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 929 632.00 | 801 985.00 | | 2 929 632.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 093.00 | | | 13 093.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 177 591.00 | 1 157 434.00 | | 3 177 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 319 212.00 | 372 187.00 | | 319 212.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 370 610.00 | 1 049 000.00 | | 3 370 610.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 94 211.00 | 111 674.00 | | 94 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 784 033.00 | 1 532 862.00 | | 3 784 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -606 442.00 | -375 428.00 | | -606 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -47 516.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 690 048.00 | 4 460 810.00 | | 8 690 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 526 197.00 | 3 994 942.00 | | 8 526 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 851.00 | 465 869.00 | | 163 851.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 622 346.00 | | 7 505 354.00 | 24 622 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 370 610.00 | 20 980 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 870 227.00 | 21 257 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 499 617.00 | 63 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 563 531.00 | | | 7 563 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 218.00 | | | 213 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 845 597.00 | | 7 505 354.00 | 16 845 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 137.00 | 28 089.00 | | 166 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 520.00 | | | 60 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 618.00 | 28 089.00 | | 105 618.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 506 470.00 | 93 381.00 | 5 000.00 | 506 470.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 002.00 | 830.00 | 8 093.00 | 48 002.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 970 045.00 | | 3 970 045.00 | 3 970 045.00 |
6T Sur comptes clients | | 300 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 442 834.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 643 987.00 | 742 834.00 | 4 643 987.00 | 4 643 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 198 459.00 | 837 045.00 | 4 657 080.00 | 5 198 459.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 147.00 | 202 147.00 | | 202 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 950.00 | 35 950.00 | | 35 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 779.00 | 185 779.00 | | 185 779.00 |
UP Prêts | 636.00 | | | 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 976 897.00 | | | 7 976 897.00 |
UX Autres créances clients | 132 197.00 | | | 132 197.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2.00 | | | 2.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 358 800.00 | | | 358 800.00 |
VB T. V. A. | 63 625.00 | | | 63 625.00 |
VC Groupe et associés | 6 568 025.00 | | | 6 568 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 166 315.00 | 1 916 272.00 | 5 106 283.00 | 7 166 315.00 |
VI Groupe et associés | 15 266 987.00 | 14 266 987.00 | 1 000 000.00 | 15 266 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 113.00 | | | 82 113.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 38 312.00 | | | 38 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 001.00 | 41 001.00 | | 41 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 541 620.00 | | | 1 541 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 749.00 | | | 20 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 782 977.00 | 7 233 672.00 | 9 549 306.00 | 16 782 977.00 |
VW T.V.A. | 146 230.00 | 146 230.00 | | 146 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 344 409.00 | 16 794 365.00 | 6 406 283.00 | 23 344 409.00 |