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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 214.00 | 12 938.00 | 4 276.00 | 17 214.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 183.00 | 62 894.00 | 60 288.00 | 123 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 262.00 | 75 832.00 | 103 429.00 | 179 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 038 034.00 | | 2 038 034.00 | 2 038 034.00 |
BZ Autres créances | 7 236 620.00 | | 7 236 620.00 | 7 236 620.00 |
CF Disponibilités | 77 770.00 | | 77 770.00 | 77 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 370.00 | | 9 370.00 | 9 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 361 795.00 | | 9 361 795.00 | 9 361 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 541 056.00 | 75 832.00 | 9 465 224.00 | 9 541 056.00 |
CU Autres participations | 14 565.00 | | 14 565.00 | 14 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
DG Autres réserves | 3 967 547.00 | 3 385 388.00 | | 3 967 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 484 232.00 | 582 160.00 | | 484 232.00 |
DL TOTAL (I) | 4 507 219.00 | 4 022 987.00 | | 4 507 219.00 |
DP Provisions pour risques | 35 600.00 | | | 35 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 600.00 | | | 35 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 304.00 | 316 475.00 | | 316 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 656 715.00 | 3 188 335.00 | | 3 656 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 400.00 | 117 621.00 | | 313 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 546 356.00 | 578 646.00 | | 546 356.00 |
EA Autres dettes | 89 629.00 | 147 027.00 | | 89 629.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 276 047.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 922 405.00 | 4 624 151.00 | | 4 922 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 465 224.00 | 8 647 139.00 | | 9 465 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 922 405.00 | 4 309 151.00 | | 4 922 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 681.00 | 422.00 | | 681.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 951.00 | | 30 811.00 | 148 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 14 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 179 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 189.00 | | 26 025.00 | 15 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 597.00 | | 2 586.00 | 120 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 165.00 | | 2 200.00 | 13 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 279.00 | 17 553.00 | | 58 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 656.00 | 1 283.00 | | 11 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 623.00 | 16 271.00 | | 46 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 400.00 | 313 400.00 | | 313 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 919.00 | 150 919.00 | | 150 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 542.00 | 56 542.00 | | 56 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 629.00 | 89 629.00 | | 89 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 2 038 034.00 | 2 038 034.00 | | 2 038 034.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VB T. V. A. | 56 380.00 | 56 380.00 | | 56 380.00 |
VC Groupe et associés | 4 614 993.00 | 4 614 993.00 | | 4 614 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 623.00 | 315 623.00 | | 315 623.00 |
VI Groupe et associés | 3 656 715.00 | 3 656 715.00 | | 3 656 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 452.00 | 15 452.00 | | 15 452.00 |
VP Divers | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 009.00 | 6 009.00 | | 6 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 548 114.00 | 2 548 114.00 | | 2 548 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 370.00 | 9 370.00 | | 9 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 284 324.00 | 9 284 324.00 | | 9 284 324.00 |
VW T.V.A. | 332 887.00 | 332 887.00 | | 332 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 922 405.00 | 4 922 405.00 | | 4 922 405.00 |