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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 033 672.00 | | 2 033 672.00 | 2 033 672.00 |
AP Constructions | 470 920.00 | 349 657.00 | 121 263.00 | 470 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 380.00 | 289 660.00 | 6 720.00 | 296 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 320.00 | 181 102.00 | 93 217.00 | 274 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 703.00 | | 109 703.00 | 109 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 184 994.00 | 820 419.00 | 2 364 575.00 | 3 184 994.00 |
BT Marchandises | 362 669.00 | | 362 669.00 | 362 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 417.00 | | 3 417.00 | 3 417.00 |
BZ Autres créances | 264 997.00 | | 264 997.00 | 264 997.00 |
CF Disponibilités | 959 504.00 | | 959 504.00 | 959 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144 518.00 | | 144 518.00 | 144 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 735 105.00 | | 1 735 105.00 | 1 735 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 920 099.00 | 820 419.00 | 4 099 680.00 | 4 920 099.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 502 871.00 | 1 373 794.00 | | 1 502 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 041.00 | 129 077.00 | | -111 041.00 |
DL TOTAL (I) | 1 446 830.00 | 1 557 871.00 | | 1 446 830.00 |
DQ Provisions pour charges | 150 787.00 | | | 150 787.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 787.00 | | | 150 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 946 504.00 | 1 153 445.00 | | 946 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 599 800.00 | 620 730.00 | | 599 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 779 220.00 | 567 107.00 | | 779 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 539.00 | 207 774.00 | | 176 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 502 063.00 | 2 549 056.00 | | 2 502 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 099 680.00 | 4 106 927.00 | | 4 099 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 475 615.00 | 2 427 722.00 | | 2 475 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 174 648.00 | | 10 346.00 | 3 174 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 184 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 033 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 041 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 033 672.00 | | | 2 033 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 032 641.00 | | 8 978.00 | 1 032 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 335.00 | | 1 368.00 | 108 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 766 577.00 | 53 842.00 | | 766 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 766 577.00 | 53 842.00 | | 766 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 150 787.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 150 787.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 779 220.00 | 779 220.00 | | 779 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 065.00 | 75 065.00 | | 75 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 603.00 | 72 603.00 | | 72 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 703.00 | | 109 703.00 | 109 703.00 |
UX Autres créances clients | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VB T. V. A. | 90 341.00 | 90 341.00 | | 90 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 766 535.00 | 766 535.00 | | 766 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 077.00 | 153 521.00 | 18 556.00 | 172 077.00 |
VI Groupe et associés | 599 800.00 | 599 800.00 | | 599 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223 541.00 | | | 223 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 262.00 | 76 262.00 | | 76 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 131.00 | 7 131.00 | | 7 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 711.00 | 96 711.00 | | 96 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 518.00 | 144 518.00 | | 144 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 635.00 | 412 932.00 | 109 703.00 | 522 635.00 |
VW T.V.A. | 21 739.00 | 21 739.00 | | 21 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 494 171.00 | 2 475 615.00 | 18 556.00 | 2 494 171.00 |