| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 227 127.00 | 108 581.00 | 118 546.00 | 227 127.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 990 374.00 | 3 067 919.00 | 922 455.00 | 3 990 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 901 497.00 | 722 418.00 | 179 079.00 | 901 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 959.00 | | 18 959.00 | 18 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 206 905.00 | 3 902 626.00 | 1 304 279.00 | 5 206 905.00 |
BT Marchandises | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 375.00 | | 49 375.00 | 49 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 485 460.00 | 182 727.00 | 1 302 733.00 | 1 485 460.00 |
BZ Autres créances | 295 415.00 | | 295 415.00 | 295 415.00 |
CF Disponibilités | 2 550 332.00 | | 2 550 332.00 | 2 550 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 605.00 | | 31 605.00 | 31 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 414 084.00 | 182 727.00 | 4 231 357.00 | 4 414 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 620 989.00 | 4 085 352.00 | 5 535 636.00 | 9 620 989.00 |
CU Autres participations | 20 240.00 | | 20 240.00 | 20 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 64 133.00 | 169 027.00 | | 64 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 515 086.00 | 185 106.00 | | 515 086.00 |
DL TOTAL (I) | 601 219.00 | 376 133.00 | | 601 219.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 650.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 650.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 848 261.00 | 3 267 650.00 | | 2 848 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 354.00 | 154 981.00 | | 482 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 680 773.00 | 568 798.00 | | 680 773.00 |
EA Autres dettes | 526 446.00 | 432 260.00 | | 526 446.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 396 582.00 | 340 167.00 | | 396 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 934 417.00 | 4 763 856.00 | | 4 934 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 535 636.00 | 5 143 639.00 | | 5 535 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 888 688.00 | 3 709 204.00 | | 2 888 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 163 649.00 | | 163 649.00 | 163 649.00 |
FG Production vendue services | 4 175 936.00 | 15 254.00 | 4 191 190.00 | 4 175 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 339 585.00 | 15 254.00 | 4 354 839.00 | 4 339 585.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 658 410.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 425 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 442 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 168 211.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 855 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 703 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 650 465.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 129 534.00 | |
GE Autres charges | | | 45 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 899 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 543 069.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 313.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 913.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 504 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 225.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 523.00 | 22 200.00 | | 12 523.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 523.00 | 24 425.00 | | 12 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 343.00 | -2 777.00 | | 343.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 088.00 | 4 751.00 | | 2 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 431.00 | 1 974.00 | | 2 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 092.00 | 22 451.00 | | 10 092.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 20 233.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | 26 745.00 | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 456 911.00 | 4 925 043.00 | | 5 456 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 941 825.00 | 4 739 937.00 | | 4 941 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 515 086.00 | 185 106.00 | | 515 086.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 859.00 | 42 305.00 | | 63 859.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 862 738.00 | | 428 539.00 | 4 862 738.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 707.00 | | | 3 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 900.00 | 39 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 373.00 | 5 206 905.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 744.00 | 272 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 728.00 | 4 891 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 947.00 | | 104 924.00 | 167 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 650 321.00 | | 323 279.00 | 4 650 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 764.00 | | 336.00 | 40 764.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 332 545.00 | 650 465.00 | 80 385.00 | 3 332 545.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 707.00 | | | 3 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 691.00 | 57 634.00 | 744.00 | 51 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 277 147.00 | 592 831.00 | 79 640.00 | 3 277 147.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 650.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 482 354.00 | 482 354.00 | | 482 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 680 773.00 | 680 773.00 | | 680 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 526 446.00 | 526 446.00 | | 526 446.00 |
8L Produits constatés d’avance | 396 582.00 | 396 582.00 | | 396 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 959.00 | | 18 959.00 | 18 959.00 |
UX Autres créances clients | 1 485 460.00 | 1 485 460.00 | | 1 485 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 848 261.00 | 802 532.00 | 2 038 240.00 | 2 848 261.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 299 679.00 | | | 299 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 719 067.00 | | | 719 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295 415.00 | 295 415.00 | | 295 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 605.00 | 31 605.00 | | 31 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 831 440.00 | 1 812 480.00 | 18 959.00 | 1 831 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 934 417.00 | 2 888 688.00 | 2 038 240.00 | 4 934 417.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 67.00 | | | 67.00 |