| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
AN Terrains | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
AP Constructions | 507 899.00 | 221 819.00 | 286 080.00 | 507 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 883.00 | 42 161.00 | 1 722.00 | 43 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 067.00 | 33 057.00 | 11 010.00 | 44 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 345.00 | | 15 345.00 | 15 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 981.00 | 298 824.00 | 314 157.00 | 612 981.00 |
BN En cours de production de biens | 2 959.00 | | 2 959.00 | 2 959.00 |
BT Marchandises | 790 062.00 | 8 880.00 | 781 181.00 | 790 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 206.00 | 18 191.00 | 14 015.00 | 32 206.00 |
BZ Autres créances | 108 830.00 | | 108 830.00 | 108 830.00 |
CF Disponibilités | 265 638.00 | | 265 638.00 | 265 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 393.00 | | 14 393.00 | 14 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 214 088.00 | 27 071.00 | 1 187 017.00 | 1 214 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 827 069.00 | 325 896.00 | 1 501 174.00 | 1 827 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 899.00 | 21 899.00 | | 21 899.00 |
DH Report à nouveau | -591 317.00 | | | -591 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 892.00 | -591 317.00 | | 12 892.00 |
DL TOTAL (I) | -56 526.00 | -69 418.00 | | -56 526.00 |
DP Provisions pour risques | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 729.00 | 143 453.00 | | 91 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 264 631.00 | 861 906.00 | | 1 264 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 538.00 | 292 868.00 | | 118 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 405.00 | 54 819.00 | | 39 405.00 |
EA Autres dettes | 28 790.00 | 47 209.00 | | 28 790.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 083.00 | 17 047.00 | | 13 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 556 176.00 | 1 417 302.00 | | 1 556 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 501 174.00 | 1 347 884.00 | | 1 501 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 556 176.00 | | | 1 556 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | | | 78.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 715 420.00 | |
FD Production vendue biens | | | 354 699.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 070 120.00 | |
FM Production stockée | | | 1 128.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 120 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 951 288.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -291 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 171.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 333.00 | |
GE Autres charges | | | 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 093 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 056.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 750.00 | 318 320.00 | | 29 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 299.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 750.00 | 325 675.00 | | 29 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 230.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 459.00 | 359 969.00 | | 27 459.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 982.00 | 360 200.00 | | 28 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 769.00 | -34 524.00 | | 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 150 995.00 | 3 826 218.00 | | 2 150 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 138 103.00 | 4 417 535.00 | | 2 138 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 892.00 | -591 317.00 | | 12 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 738.00 | | 2 697.00 | 644 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 454.00 | 612 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 454.00 | 596 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 628 079.00 | | 2 697.00 | 628 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 345.00 | | | 15 345.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 062.00 | 44 758.00 | 6 996.00 | 261 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 748.00 | 44 758.00 | 6 996.00 | 259 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 523.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 33 099.00 | 3 333.00 | 27 552.00 | 33 099.00 |
6T Sur comptes clients | 18 191.00 | | | 18 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 290.00 | 3 333.00 | 27 552.00 | 51 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 290.00 | 4 856.00 | 27 552.00 | 51 290.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 333.00 | 27 552.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 523.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 538.00 | 118 538.00 | | 118 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 089.00 | 8 089.00 | | 8 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 962.00 | 6 962.00 | | 6 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 790.00 | 28 790.00 | | 28 790.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 083.00 | 13 083.00 | | 13 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 345.00 | | 15 345.00 | 15 345.00 |
UX Autres créances clients | 10 515.00 | 10 515.00 | | 10 515.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 691.00 | 21 691.00 | | 21 691.00 |
VB T. V. A. | 13 984.00 | 13 984.00 | | 13 984.00 |
VC Groupe et associés | 47 455.00 | 47 455.00 | | 47 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 729.00 | 91 729.00 | | 91 729.00 |
VI Groupe et associés | 1 264 631.00 | 1 264 631.00 | | 1 264 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 520.00 | 43 520.00 | | 43 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 393.00 | 14 393.00 | | 14 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 775.00 | 155 429.00 | 15 345.00 | 170 775.00 |
VW T.V.A. | 23 395.00 | 23 395.00 | | 23 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 556 176.00 | 1 556 176.00 | | 1 556 176.00 |