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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 225.00 | 2 697.00 | 528.00 | 3 225.00 |
AH Fonds commercial | 565 950.00 | | 565 950.00 | 565 950.00 |
AP Constructions | 32 459.00 | 32 459.00 | | 32 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 252.00 | 27 643.00 | 11 609.00 | 39 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 403.00 | 40 795.00 | 84 608.00 | 125 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 767 667.00 | 103 594.00 | 664 073.00 | 767 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 542.00 | | 61 542.00 | 61 542.00 |
BZ Autres créances | 50 927.00 | | 50 927.00 | 50 927.00 |
CF Disponibilités | 168 561.00 | | 168 561.00 | 168 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 885.00 | | 282 885.00 | 282 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 552.00 | 103 594.00 | 946 958.00 | 1 050 552.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 200 476.00 | 219 007.00 | | 200 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 641.00 | 21 469.00 | | 94 641.00 |
DL TOTAL (I) | 303 917.00 | 249 276.00 | | 303 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 498.00 | 352 127.00 | | 323 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 622.00 | 35 628.00 | | 33 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 457.00 | 13 245.00 | | 15 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 464.00 | 169 799.00 | | 270 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 041.00 | 570 800.00 | | 643 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 958.00 | 820 076.00 | | 946 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 851.00 | 248 867.00 | | 357 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 444 390.00 | | 1 444 390.00 | 1 444 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 444 390.00 | | 1 444 390.00 | 1 444 390.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 451 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 859 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 658.00 | |
GE Autres charges | | | 5 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 320 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 159.00 | | | 159.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 083.00 | 450.00 | | 1 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 242.00 | 450.00 | | 1 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 394.00 | 548.00 | | 1 394.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 912.00 | 4 172.00 | | 3 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 306.00 | 4 720.00 | | 5 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 064.00 | -4 270.00 | | -4 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 207.00 | 3 557.00 | | 28 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 452 739.00 | 1 121 874.00 | | 1 452 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 358 098.00 | 1 100 406.00 | | 1 358 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 641.00 | 21 469.00 | | 94 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 881.00 | | 68 529.00 | 703 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 743.00 | 767 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 569 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 743.00 | 197 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 569 175.00 | | | 569 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 328.00 | | 68 529.00 | 133 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 767.00 | 24 658.00 | 831.00 | 79 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 212.00 | 485.00 | | 2 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 555.00 | 24 173.00 | 831.00 | 77 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 457.00 | 15 457.00 | | 15 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 024.00 | 200 024.00 | | 200 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 385.00 | 28 385.00 | | 28 385.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 845.00 | 21 845.00 | | 21 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
UX Autres créances clients | 61 542.00 | 61 542.00 | | 61 542.00 |
VB T. V. A. | 8 173.00 | 8 173.00 | | 8 173.00 |
VC Groupe et associés | 42 753.00 | 42 753.00 | | 42 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 283.00 | 71 715.00 | 240 805.00 | 323 283.00 |
VI Groupe et associés | 33 622.00 | | | 33 622.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 600.00 | | | 43 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 519.00 | | | 68 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 365.00 | 15 365.00 | | 15 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 688.00 | 115 688.00 | | 115 688.00 |
VW T.V.A. | 4 845.00 | 4 845.00 | | 4 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 041.00 | 357 851.00 | 240 805.00 | 643 041.00 |