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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
028 Immobilisations corporelles | 317 761.00 | 236 010.00 | 81 750.00 | 317 761.00 |
040 Immobilisations financières | 5 717.00 | | 5 717.00 | 5 717.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 325 542.00 | 238 073.00 | 87 468.00 | 325 542.00 |
060 Stock marchandises | 25 541.00 | | 25 541.00 | 25 541.00 |
072 Créances – Autres | 2 842.00 | | 2 842.00 | 2 842.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 153 457.00 | | 153 457.00 | 153 457.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 183 730.00 | | 183 730.00 | 183 730.00 |
110 Total général Actif | 509 272.00 | 238 073.00 | 271 199.00 | 509 272.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 82 248.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 66 886.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 525.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 162 459.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 024.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 507.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 715.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 739.00 | |
180 Total général Passif | | | 271 199.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 083.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 717.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 839 512.00 | | | 839 512.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 25 016.00 | | | 25 016.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 875 814.00 | | | 875 814.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 320 013.00 | | | 320 013.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 871.00 | | | -4 871.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 971.00 | | | 51 971.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 195.00 | | | 195.00 |
242 Autres charges externes. | 143 123.00 | | | 143 123.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 411.00 | | | 10 411.00 |
250 Rémunérations du personnel | 208 458.00 | | | 208 458.00 |
252 Charges sociales | 49 072.00 | | | 49 072.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 381.00 | | | 15 381.00 |
262 Autres charges | 6 724.00 | | | 6 724.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 800 478.00 | | | 800 478.00 |
270 Résultat d’exploitation | 75 335.00 | | | 75 335.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 360.00 | | | 12 360.00 |
294 Charges financières | 15.00 | | | 15.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 19 100.00 | | | 19 100.00 |
310 Bénéfice ou perte | 66 886.00 | | | 66 886.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 083.00 | | | 12 083.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 256.00 | | | 256.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 313 202.00 | | | 313 202.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 339.00 | | | 12 339.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 88 595.00 | | | 88 595.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 54 801.00 | | | 54 801.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |