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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 129.00 | 6 508.00 | 1 621.00 | 8 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 417.00 | 53 284.00 | 83 133.00 | 136 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 42 467.00 | 1 322.00 | 41 145.00 | 42 467.00 |
CF Disponibilités | 276 868.00 | | 276 868.00 | 276 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 319 335.00 | 1 322.00 | 318 012.00 | 319 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 752.00 | 54 607.00 | 401 146.00 | 455 752.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 128 259.00 | 46 777.00 | 81 482.00 | 128 259.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 361 671.00 | 319 367.00 | | 361 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 736.00 | 42 304.00 | | 1 736.00 |
DL TOTAL (I) | 372 207.00 | 370 471.00 | | 372 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 350.00 | 11 122.00 | | 1 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 699.00 | 15 726.00 | | 26 699.00 |
EA Autres dettes | | 6 136.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 28 938.00 | 33 873.00 | | 28 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 146.00 | 404 344.00 | | 401 146.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 87 032.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 87 032.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 642.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 092.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 736.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 201.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -201.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 236.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 856.00 | 164 368.00 | | 95 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 120.00 | 122 064.00 | | 94 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 736.00 | 42 304.00 | | 1 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 984.00 | | 69 433.00 | 66 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 129.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 129.00 | | | 8 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 856.00 | | 69 433.00 | 58 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 416.00 | 1 092.00 | | 5 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 416.00 | 1 092.00 | | 5 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 699.00 | 26 699.00 | | 26 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 37 381.00 | 36 059.00 | 1 322.00 | 37 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 086.00 | 5 086.00 | | 5 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 497.00 | 41 145.00 | 1 352.00 | 42 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 938.00 | 28 938.00 | | 28 938.00 |