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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 972.00 | 96 278.00 | 5 695.00 | 101 972.00 |
040 Immobilisations financières | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 335 190.00 | 99 178.00 | 236 013.00 | 335 190.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
060 Stock marchandises | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
072 Créances – Autres | 5 949.00 | | 5 949.00 | 5 949.00 |
084 Disponibilités | 23 040.00 | | 23 040.00 | 23 040.00 |
092 Charges constatées d’avance | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 266.00 | | 30 266.00 | 30 266.00 |
110 Total général Actif | 365 456.00 | 99 178.00 | 266 278.00 | 365 456.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 780.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 228.00 | |
134 Report à nouveau | | | -78 778.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 331.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -28 638.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 797.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 239.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 205 363.00 | | |
172 Autres dettes | | | 242 879.00 | |
176 Total des dettes | | | 294 916.00 | |
180 Total général Passif | | | 266 278.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 417.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 199 725.00 | 167 607.00 | | 199 725.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 609.00 | | |
230 Autres produits | 1 059.00 | 2 410.00 | | 1 059.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 200 784.00 | 170 626.00 | | 200 784.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 789.00 | 52 235.00 | | 55 789.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 530.00 | 1 911.00 | | 1 530.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 50.00 | 150.00 | | 50.00 |
242 Autres charges externes. | 42 992.00 | 48 339.00 | | 42 992.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 671.00 | 3 193.00 | | 4 671.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 187.00 | 47 356.00 | | 50 187.00 |
252 Charges sociales | 14 195.00 | 12 815.00 | | 14 195.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 319.00 | 8 904.00 | | 7 319.00 |
262 Autres charges | 1 523.00 | 1 300.00 | | 1 523.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 257.00 | 176 203.00 | | 178 257.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 528.00 | -5 577.00 | | 22 528.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
294 Charges financières | 139.00 | 1 035.00 | | 139.00 |
300 Charges exceptionnelles | 63.00 | 1 236.00 | | 63.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 331.00 | -7 842.00 | | 22 331.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 716.00 | | | 716.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4.00 | | | 4.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 331 774.00 | | | 331 774.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 417.00 | | | 3 417.00 |