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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 916.00 | 13 049.00 | 5 867.00 | 18 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 575.00 | 90 096.00 | 27 480.00 | 117 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 235.00 | 109 609.00 | 96 626.00 | 206 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 430.00 | | 5 430.00 | 5 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 156.00 | 212 753.00 | 135 403.00 | 348 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 248 872.00 | | 248 872.00 | 248 872.00 |
BT Marchandises | 366 078.00 | | 366 078.00 | 366 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 063.00 | 243.00 | 121 821.00 | 122 063.00 |
BZ Autres créances | 61 199.00 | | 61 199.00 | 61 199.00 |
CF Disponibilités | 11 899.00 | | 11 899.00 | 11 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 112.00 | | 13 112.00 | 13 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 224.00 | 243.00 | 822 981.00 | 823 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 380.00 | 212 996.00 | 958 384.00 | 1 171 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 449 514.00 | 421 700.00 | | 449 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 817.00 | 27 814.00 | | 2 817.00 |
DL TOTAL (I) | 468 831.00 | 466 014.00 | | 468 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 010.00 | 206 826.00 | | 175 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 804.00 | 6 839.00 | | 1 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 322.00 | 88 290.00 | | 155 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 605.00 | 64 930.00 | | 41 605.00 |
EA Autres dettes | 115 812.00 | 7 284.00 | | 115 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 553.00 | 374 170.00 | | 489 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 384.00 | 840 184.00 | | 958 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 825.00 | | 42 446.00 | 306 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 115.00 | 348 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 115.00 | 323 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 916.00 | | 8 000.00 | 10 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 479.00 | | 34 446.00 | 290 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 322.00 | 155 322.00 | | 155 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 221.00 | 159 221.00 | | 159 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 430.00 | | 5 430.00 | 5 430.00 |
UX Autres créances clients | 183 263.00 | 183 263.00 | | 183 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 010.00 | 53 981.00 | 121 029.00 | 175 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 112.00 | 13 112.00 | | 13 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 805.00 | 196 375.00 | 5 430.00 | 201 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 553.00 | 368 524.00 | 121 029.00 | 489 553.00 |