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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 759.00 | 12 226.00 | 532.00 | 12 759.00 |
AH Fonds commercial | 108 499.00 | | 108 499.00 | 108 499.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 770.00 | | 3 770.00 | 3 770.00 |
AN Terrains | 22 194.00 | 1 594.00 | 20 600.00 | 22 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 546 771.00 | 387 067.00 | 159 704.00 | 546 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 351.00 | 163 361.00 | 164 991.00 | 328 351.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 315.00 | | 7 315.00 | 7 315.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BF Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 998.00 | | 11 998.00 | 11 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 093 472.00 | 564 248.00 | 529 224.00 | 1 093 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 874.00 | | 107 874.00 | 107 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 420 795.00 | 55 153.00 | 1 365 643.00 | 1 420 795.00 |
BZ Autres créances | 245 380.00 | | 245 380.00 | 245 380.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 615.00 | | 125 615.00 | 125 615.00 |
CF Disponibilités | 1 173 503.00 | | 1 173 503.00 | 1 173 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 736.00 | | 19 736.00 | 19 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 092 904.00 | 55 153.00 | 3 037 751.00 | 3 092 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 186 375.00 | 619 400.00 | 3 566 975.00 | 4 186 375.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 813.00 | | | 13 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 250.00 | 285 250.00 | | 285 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 525.00 | 28 525.00 | | 28 525.00 |
DG Autres réserves | 1 311 194.00 | 1 253 392.00 | | 1 311 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 287.00 | 167 802.00 | | 101 287.00 |
DL TOTAL (I) | 1 726 255.00 | 1 734 969.00 | | 1 726 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 522.00 | 285 132.00 | | 311 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 846.00 | 70 419.00 | | 846.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 424 800.00 | 300 529.00 | | 424 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624 918.00 | 1 127 414.00 | | 624 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 559.00 | 517 692.00 | | 375 559.00 |
EA Autres dettes | 78 883.00 | 12.00 | | 78 883.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 192.00 | 97 880.00 | | 24 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 840 720.00 | 2 399 078.00 | | 1 840 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 566 975.00 | 4 134 046.00 | | 3 566 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 623 057.00 | 2 353 084.00 | | 1 623 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 035 431.00 | | 143 027.00 | 1 035 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 787.00 | 1 091 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 787.00 | 904 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 389.00 | | 2 639.00 | 122 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 861 188.00 | | 130 230.00 | 861 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 855.00 | | 10 158.00 | 51 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524 136.00 | 114 764.00 | 74 652.00 | 524 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 561.00 | 1 666.00 | | 10 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 575.00 | 113 098.00 | 74 652.00 | 513 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 153.00 | | 5 000.00 | 60 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 153.00 | | 5 000.00 | 60 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 153.00 | | 5 000.00 | 60 153.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 624 918.00 | 624 918.00 | | 624 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 968.00 | 148 968.00 | | 148 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 400.00 | 92 400.00 | | 92 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 657.00 | 6 657.00 | | 6 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 883.00 | 78 883.00 | | 78 883.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 192.00 | 24 192.00 | | 24 192.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UP Prêts | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 998.00 | 11 998.00 | | 11 998.00 |
UX Autres créances clients | 1 364 128.00 | 1 364 128.00 | | 1 364 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 667.00 | 56 667.00 | | 56 667.00 |
VB T. V. A. | 121 585.00 | 121 585.00 | | 121 585.00 |
VC Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 522.00 | 93 860.00 | 217 662.00 | 311 522.00 |
VI Groupe et associés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 137 453.00 | | | 137 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 062.00 | | | 111 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 453.00 | 117 453.00 | | 117 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 787.00 | 123 787.00 | | 123 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 736.00 | 19 736.00 | | 19 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 699 725.00 | 1 699 725.00 | | 1 699 725.00 |
VW T.V.A. | 10 082.00 | 10 082.00 | | 10 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 415 919.00 | 1 198 257.00 | 217 662.00 | 1 415 919.00 |