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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
AH Fonds commercial | 33 510.00 | | 33 510.00 | 33 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 152.00 | 29 729.00 | 60 422.00 | 90 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 294.00 | 34 113.00 | 94 181.00 | 128 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 350.00 | | 20 350.00 | 20 350.00 |
BZ Autres créances | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 250.00 | | 41 250.00 | 41 250.00 |
CF Disponibilités | 29 380.00 | | 29 380.00 | 29 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 91 108.00 | | 91 108.00 | 91 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 402.00 | 34 113.00 | 185 289.00 | 219 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
DG Autres réserves | 104 332.00 | 99 925.00 | | 104 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 086.00 | 4 407.00 | | 5 086.00 |
DL TOTAL (I) | 116 568.00 | 111 482.00 | | 116 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 612.00 | 49 470.00 | | 42 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164.00 | 13 439.00 | | 164.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 476.00 | 2 883.00 | | 1 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 642.00 | 19 998.00 | | 22 642.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 050.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 68 721.00 | 97 840.00 | | 68 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 289.00 | 209 322.00 | | 185 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 223 652.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 223 652.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 8 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 347.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 676.00 | |
GE Autres charges | | | 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 333.00 | | | 18 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 113.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 333.00 | -113.00 | | 18 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 083.00 | 198 379.00 | | 251 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 997.00 | 193 971.00 | | 245 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 086.00 | 4 408.00 | | 5 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 723.00 | | | 188 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 450.00 | 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 428.00 | 128 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 978.00 | 94 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 894.00 | | | 33 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 130.00 | | | 132 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 699.00 | | | 22 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 415.00 | 13 676.00 | 37 978.00 | 58 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 384.00 | | | 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 031.00 | 13 676.00 | 37 978.00 | 58 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 642.00 | 22 642.00 | | 22 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
UX Autres créances clients | 20 350.00 | 20 350.00 | | 20 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 612.00 | 6 931.00 | 28 821.00 | 42 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 824.00 | | | 6 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 727.00 | 20 478.00 | 249.00 | 20 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 894.00 | 31 213.00 | 28 821.00 | 66 894.00 |