| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 903.00 | | 54 903.00 | 54 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 800.00 | 25 404.00 | 1 397.00 | 26 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 583.00 | 92 430.00 | 28 153.00 | 120 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 486.00 | 117 833.00 | 85 653.00 | 203 486.00 |
BT Marchandises | 927 341.00 | | 927 341.00 | 927 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 156 253.00 | | 156 253.00 | 156 253.00 |
BZ Autres créances | 38 666.00 | | 38 666.00 | 38 666.00 |
CF Disponibilités | 585 610.00 | | 585 610.00 | 585 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 709 070.00 | | 1 709 070.00 | 1 709 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 912 556.00 | 117 833.00 | 1 794 723.00 | 1 912 556.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 949 469.00 | 560 827.00 | | 949 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 115.00 | 388 642.00 | | 314 115.00 |
DL TOTAL (I) | 1 271 834.00 | 957 719.00 | | 1 271 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 731.00 | 407 140.00 | | 328 731.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 185.00 | 98 799.00 | | 86 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 572.00 | 141 097.00 | | 30 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 695.00 | 149 363.00 | | 61 695.00 |
EA Autres dettes | 15 705.00 | 7 207.00 | | 15 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 889.00 | 803 606.00 | | 522 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 794 723.00 | 1 761 325.00 | | 1 794 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 703.00 | 704 807.00 | | 436 703.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 653.00 | | 833.00 | 202 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 903.00 | | | 54 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 550.00 | | 833.00 | 146 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 149.00 | 9 684.00 | | 108 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 149.00 | 9 684.00 | | 108 149.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 572.00 | 30 572.00 | | 30 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 794.00 | 7 794.00 | | 7 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 292.00 | 28 292.00 | | 28 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 705.00 | 15 705.00 | | 15 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 156 253.00 | 156 253.00 | | 156 253.00 |
VB T. V. A. | 10 638.00 | 10 638.00 | | 10 638.00 |
VI Groupe et associés | 328 731.00 | 328 731.00 | | 328 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 028.00 | 28 028.00 | | 28 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 319.00 | 196 119.00 | 1 200.00 | 197 319.00 |
VW T.V.A. | 25 136.00 | 25 136.00 | | 25 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 703.00 | 436 703.00 | | 436 703.00 |