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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 173.00 | | 174 173.00 | 174 173.00 |
BZ Autres créances | 119 723.00 | | 119 723.00 | 119 723.00 |
CF Disponibilités | 2 216.00 | | 2 216.00 | 2 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 502.00 | | 122 502.00 | 122 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 675.00 | | 296 675.00 | 296 675.00 |
CU Autres participations | 173 978.00 | | 173 978.00 | 173 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
DG Autres réserves | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
DH Report à nouveau | -71 986.00 | -65 984.00 | | -71 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 392.00 | -6 002.00 | | 35 392.00 |
DK Provisions réglementées | 18 978.00 | 18 978.00 | | 18 978.00 |
DL TOTAL (I) | 67 671.00 | 32 279.00 | | 67 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 343.00 | 216 951.00 | | 181 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 744.00 | 14 960.00 | | 14 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 915.00 | 19 665.00 | | 2 915.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 003.00 | 251 577.00 | | 229 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 675.00 | 283 856.00 | | 296 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 003.00 | 251 577.00 | | 229 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 142.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -16 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 277.00 | 94 945.00 | | 68 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 885.00 | 100 947.00 | | 32 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 392.00 | -6 002.00 | | 35 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 173.00 | | | 174 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 174 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 173.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174 173.00 | | | 174 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 978.00 | | | 18 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 978.00 | | | 18 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 745.00 | 14 745.00 | | 14 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 032.00 | 15 032.00 | | 15 032.00 |
VB T. V. A. | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
VC Groupe et associés | 86 544.00 | 86 544.00 | | 86 544.00 |
VI Groupe et associés | 218 532.00 | 218 532.00 | | 218 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 285.00 | 90 285.00 | | 90 285.00 |
VW T.V.A. | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 709.00 | 249 709.00 | | 249 709.00 |