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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 185.00 | 2 111.00 | 74.00 | 2 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 745.00 | 55 097.00 | 17 648.00 | 72 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 669.00 | 59 307.00 | 18 362.00 | 77 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 834.00 | | 3 834.00 | 3 834.00 |
BT Marchandises | 175 118.00 | | 175 118.00 | 175 118.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 307.00 | | 3 307.00 | 3 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 809.00 | 313.00 | 164 496.00 | 164 809.00 |
BZ Autres créances | 20 905.00 | | 20 905.00 | 20 905.00 |
CF Disponibilités | 53 571.00 | | 53 571.00 | 53 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 465.00 | | 6 465.00 | 6 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 013.00 | 313.00 | 427 700.00 | 428 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 683.00 | 59 620.00 | 446 062.00 | 505 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 67 341.00 | | | 67 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 254.00 | | | 10 254.00 |
DL TOTAL (I) | 88 596.00 | | | 88 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 361.00 | | | 67 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 934.00 | | | 10 934.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 033.00 | | | 5 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 384.00 | | | 246 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 157.00 | | | 26 157.00 |
EA Autres dettes | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 466.00 | | | 357 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 062.00 | | | 446 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 948.00 | | | 310 948.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 531.00 | | | 4 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 503.00 | | | 83 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 833.00 | 77 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 833.00 | 74 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 764.00 | | | 80 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 639.00 | | | 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 363.00 | 6 778.00 | 5 833.00 | 58 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 263.00 | 6 778.00 | 5 833.00 | 56 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 935.00 | 10 935.00 | | 10 935.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 384.00 | 246 384.00 | | 246 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 157.00 | 26 157.00 | | 26 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -9 340.00 | -9 340.00 | | -9 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
UX Autres créances clients | 164 810.00 | 164 810.00 | | 164 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 829.00 | 21 345.00 | 41 485.00 | 62 829.00 |
VI Groupe et associés | 10 935.00 | 10 935.00 | | 10 935.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 171.00 | | | 61 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 906.00 | 20 906.00 | | 20 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 466.00 | 6 466.00 | | 6 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 820.00 | 192 181.00 | 639.00 | 192 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 433.00 | 310 949.00 | 41 485.00 | 352 433.00 |