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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 350 049.00 | 99 569.00 | 1 250 480.00 | 1 350 049.00 |
BZ Autres créances | 866 040.00 | | 866 040.00 | 866 040.00 |
CF Disponibilités | 391 149.00 | | 391 149.00 | 391 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 257 189.00 | | 1 257 189.00 | 1 257 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 607 238.00 | 99 569.00 | 2 507 669.00 | 2 607 238.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 350 000.00 | 99 569.00 | 1 250 431.00 | 1 350 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 522 200.00 | 522 200.00 | | 522 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 220.00 | 52 220.00 | | 52 220.00 |
DG Autres réserves | 1 954 012.00 | 1 954 012.00 | | 1 954 012.00 |
DH Report à nouveau | -15 797.00 | -13.00 | | -15 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 207.00 | -15 784.00 | | -8 207.00 |
DL TOTAL (I) | 2 504 427.00 | 2 512 634.00 | | 2 504 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 242.00 | 884.00 | | 3 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 507 669.00 | 2 513 518.00 | | 2 507 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 233.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 092.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 092.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 092.00 | 10 520.00 | | 12 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 299.00 | 26 304.00 | | 20 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 207.00 | -15 784.00 | | -8 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 350 049.00 | | | 1 350 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 350 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 350 049.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350 049.00 | | | 1 350 049.00 |