| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 430.00 | 319 430.00 | | 319 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 382.00 | | 2 382.00 | 2 382.00 |
BZ Autres créances | 55 656.00 | 24 354.00 | 31 302.00 | 55 656.00 |
CF Disponibilités | 4 908.00 | | 4 908.00 | 4 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 946.00 | 24 354.00 | 38 592.00 | 62 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 376.00 | 343 784.00 | 38 592.00 | 382 376.00 |
CU Autres participations | 317 490.00 | 317 490.00 | | 317 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 453 100.00 | 453 100.00 | | 453 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
DG Autres réserves | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
DH Report à nouveau | -422 868.00 | -395 231.00 | | -422 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 677.00 | -27 637.00 | | 677.00 |
DL TOTAL (I) | 35 299.00 | 34 622.00 | | 35 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 154.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 893.00 | 3 013.00 | | 2 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400.00 | 666.00 | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 293.00 | 4 834.00 | | 3 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 592.00 | 39 456.00 | | 38 592.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 677.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 26 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -26 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 450.00 | 6 000.00 | | 3 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 773.00 | 33 637.00 | | 2 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 677.00 | -27 637.00 | | 677.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 430.00 | | | 319 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 317 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 940.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 317 490.00 | | | 317 490.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 354.00 | | | 24 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 341 844.00 | | | 341 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 341 844.00 | | | 341 844.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
UX Autres créances clients | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
VB T. V. A. | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VC Groupe et associés | 54 680.00 | 54 680.00 | | 54 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 038.00 | 58 038.00 | | 58 038.00 |
VW T.V.A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |