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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 280.00 | 20 280.00 | | 20 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 337.00 | 1 845.00 | 4 492.00 | 6 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 346.00 | 51 731.00 | 44 615.00 | 96 346.00 |
BD Autres titres immobilisés | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BH Autres immobilisations financières | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 900.00 | 73 856.00 | 50 044.00 | 123 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 212 247.00 | 4 653.00 | 207 593.00 | 212 247.00 |
BZ Autres créances | 6 304.00 | | 6 304.00 | 6 304.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 895.00 | | 99 895.00 | 99 895.00 |
CF Disponibilités | 409 136.00 | | 409 136.00 | 409 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 957.00 | 4 653.00 | 723 304.00 | 727 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 857.00 | 78 509.00 | 773 347.00 | 851 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 120.00 | 1 000.00 | | 1 120.00 |
DG Autres réserves | 61 938.00 | | | 61 938.00 |
DH Report à nouveau | | -1 380.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 698.00 | 63 438.00 | | 123 698.00 |
DL TOTAL (I) | 197 956.00 | 74 258.00 | | 197 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 784.00 | 11 516.00 | | 7 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 833.00 | 353 734.00 | | 334 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 339.00 | 53 203.00 | | 40 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 230.00 | 38 953.00 | | 67 230.00 |
EA Autres dettes | 125 204.00 | 6 107.00 | | 125 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 391.00 | 463 512.00 | | 575 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 347.00 | 537 770.00 | | 773 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 621.00 | 456 002.00 | | 571 621.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 274.00 | 295.00 | | 274.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 334 833.00 | | | 334 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 653 313.00 | 865 067.00 | 1 518 380.00 | 653 313.00 |
FG Production vendue services | 8 714.00 | 4 994.00 | 13 708.00 | 8 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 662 027.00 | 870 061.00 | 1 532 088.00 | 662 027.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 537 209.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 971 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 016.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 372 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89.00 | 68.00 | | 89.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89.00 | 68.00 | | 89.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89.00 | -68.00 | | -89.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 775.00 | 18 285.00 | | 36 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 537 209.00 | 992 798.00 | | 1 537 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 413 510.00 | 929 360.00 | | 1 413 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 698.00 | 63 438.00 | | 123 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 349.00 | 15 016.00 | 30 508.00 | 89 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 280.00 | | | 20 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 069.00 | 15 016.00 | 30 508.00 | 69 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 653.00 | | | 4 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 653.00 | | | 4 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 653.00 | | | 4 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 334 833.00 | 334 833.00 | | 334 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 339.00 | 40 339.00 | | 40 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 230.00 | 67 230.00 | | 67 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 204.00 | 125 204.00 | | 125 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 784.00 | 4 014.00 | 3 770.00 | 7 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 218 926.00 | 218 926.00 | | 218 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 781.00 | 218 926.00 | 855.00 | 219 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 391.00 | 571 621.00 | 3 770.00 | 575 391.00 |