| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 357 408.00 | 723 320.00 | 634 087.00 | 1 357 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 039.00 | 302 487.00 | 145 551.00 | 448 039.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 822.00 | | 9 822.00 | 9 822.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 491.00 | | 43 491.00 | 43 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 964 760.00 | 1 025 808.00 | 938 952.00 | 1 964 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 427 497.00 | 28 175.00 | 1 399 321.00 | 1 427 497.00 |
BZ Autres créances | 255 341.00 | | 255 341.00 | 255 341.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 177.00 | | 20 177.00 | 20 177.00 |
CF Disponibilités | 3 572 608.00 | | 3 572 608.00 | 3 572 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 052.00 | | 73 052.00 | 73 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 348 678.00 | 28 175.00 | 5 320 502.00 | 5 348 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 313 438.00 | 1 053 983.00 | 6 259 454.00 | 7 313 438.00 |
CU Autres participations | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 530 426.00 | | | 530 426.00 |
DH Report à nouveau | 997 007.00 | | | 997 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 812 188.00 | | | 1 812 188.00 |
DK Provisions réglementées | 1 092 378.00 | | | 1 092 378.00 |
DL TOTAL (I) | 4 436 401.00 | | | 4 436 401.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 393.00 | | | 32 393.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 393.00 | | | 32 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 958.00 | | | 169 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 518 533.00 | | | 518 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 625 535.00 | | | 625 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 475 956.00 | | | 475 956.00 |
EA Autres dettes | 675.00 | | | 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 790 660.00 | | | 1 790 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 259 454.00 | | | 6 259 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 748 768.00 | | | 1 748 768.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 758 443.00 | | 7 758 443.00 | 7 758 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 758 443.00 | | 7 758 443.00 | 7 758 443.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 758 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 321 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 649 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 420.00 | |
GE Autres charges | | | 5 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 397 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 361 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 359 820.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 359.00 | | | 359.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 362 902.00 | | | 362 902.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 362 902.00 | | | 362 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 230 125.00 | | | 230 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 233 237.00 | | | 233 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 129 664.00 | | | 129 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 677 296.00 | | | 677 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 122 725.00 | | | 8 122 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 310 537.00 | | | 6 310 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 812 188.00 | | | 1 812 188.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 849 228.00 | | 116 998.00 | 1 849 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 229.00 | 159 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 465.00 | 1 964 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 357 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 236.00 | 448 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 275 843.00 | | 81 565.00 | 1 275 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 842.00 | | 35 433.00 | 413 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 543.00 | | | 159 543.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 832 624.00 | 194 420.00 | 1 236.00 | 832 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 574 642.00 | 148 678.00 | | 574 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 981.00 | 45 742.00 | 1 236.00 | 257 981.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 9 822.00 | | 9 822.00 | 9 822.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 491.00 | | 43 491.00 | 43 491.00 |
UX Autres créances clients | 1 427 498.00 | 1 427 498.00 | | 1 427 498.00 |
VP Divers | 255 342.00 | 255 342.00 | | 255 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 053.00 | 73 053.00 | | 73 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 811 205.00 | 1 755 892.00 | 55 313.00 | 1 811 205.00 |