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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 236.00 | 2 950.00 | 286.00 | 3 236.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 122.00 | 120.00 | 2.00 | 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 358.00 | 103 070.00 | 13 288.00 | 116 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 435.00 | | 31 435.00 | 31 435.00 |
BZ Autres créances | 150 011.00 | | 150 011.00 | 150 011.00 |
CF Disponibilités | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 882.00 | | 183 882.00 | 183 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 239.00 | 103 070.00 | 197 170.00 | 300 239.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 34 380.00 | 34 380.00 | | 34 380.00 |
DH Report à nouveau | -89 262.00 | -90 964.00 | | -89 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 326.00 | 1 701.00 | | -76 326.00 |
DL TOTAL (I) | -93 008.00 | -16 682.00 | | -93 008.00 |
DP Provisions pour risques | 47 165.00 | 47 089.00 | | 47 165.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 165.00 | 47 089.00 | | 47 165.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 194.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 917.00 | 9 662.00 | | 7 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 624.00 | 34 116.00 | | 208 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 586.00 | 21 184.00 | | 25 586.00 |
EA Autres dettes | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 012.00 | 66 041.00 | | 243 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 170.00 | 96 447.00 | | 197 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 012.00 | 66 041.00 | | 243 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 220.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 47 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 700.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 551.00 | 44.00 | | 10 551.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64.00 | | | 64.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 615.00 | 44.00 | | 10 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 615.00 | 2 656.00 | | -10 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 007.00 | 127 106.00 | | 42 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 333.00 | 125 404.00 | | 118 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 326.00 | 1 701.00 | | -76 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 358.00 | | | 116 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 236.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 236.00 | | | 3 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 122.00 | | | 113 122.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 745.00 | 205.00 | | 2 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 745.00 | 205.00 | | 2 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 089.00 | 76.00 | | 47 089.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 289.00 | 47 831.00 | | 52 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 378.00 | 47 907.00 | | 99 378.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 624.00 | 208 624.00 | | 208 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 31 435.00 | | | 31 435.00 |
VB T. V. A. | 33 557.00 | | | 33 557.00 |
VI Groupe et associés | 7 917.00 | 7 917.00 | | 7 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66.00 | | | 66.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 388.00 | | | 116 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 446.00 | 194 446.00 | | 194 446.00 |
VW T.V.A. | 24 796.00 | 24 796.00 | | 24 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 012.00 | 243 012.00 | | 243 012.00 |