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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 827.00 | 599.00 | 1 227.00 | 1 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 277.00 | 9 285.00 | 10 991.00 | 20 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 105.00 | 9 885.00 | 12 219.00 | 22 105.00 |
BT Marchandises | 196 516.00 | | 196 516.00 | 196 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 266.00 | 152 563.00 | 30 702.00 | 183 266.00 |
BZ Autres créances | 21 246.00 | | 21 246.00 | 21 246.00 |
CF Disponibilités | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 798.00 | 152 563.00 | 250 235.00 | 402 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 904.00 | 162 449.00 | 262 455.00 | 424 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 019.00 | -3 338.00 | | -1 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 615.00 | 2 318.00 | | -13 615.00 |
DL TOTAL (I) | -4 635.00 | 8 980.00 | | -4 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 240.00 | 78 484.00 | | 91 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 149.00 | 151 629.00 | | 152 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 567.00 | 9 646.00 | | 9 567.00 |
EA Autres dettes | 14 133.00 | 14 133.00 | | 14 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 090.00 | 253 894.00 | | 267 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 455.00 | 262 874.00 | | 262 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 090.00 | 253 894.00 | | 267 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25 364.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | 25 364.00 | | 11 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 000.00 | 25 364.00 | | 11 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 79.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 000.00 | 27 364.00 | | 11 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 615.00 | 25 045.00 | | 24 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 615.00 | 2 318.00 | | -13 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 278.00 | | 1 828.00 | 20 278.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 828.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 278.00 | | | 20 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 179.00 | 4 707.00 | | 5 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 600.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 179.00 | 4 107.00 | | 5 179.00 |