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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 179 000.00 | | 179 000.00 | 179 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
028 Immobilisations corporelles | 152 689.00 | 105 389.00 | 47 299.00 | 152 689.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 333 304.00 | 106 974.00 | 226 329.00 | 333 304.00 |
060 Stock marchandises | 30 111.00 | | 30 111.00 | 30 111.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 121 605.00 | | 121 605.00 | 121 605.00 |
072 Créances – Autres | 57 233.00 | | 57 233.00 | 57 233.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 069.00 | | 50 069.00 | 50 069.00 |
084 Disponibilités | 112 603.00 | | 112 603.00 | 112 603.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 375 049.00 | | 375 049.00 | 375 049.00 |
110 Total général Actif | 708 353.00 | 106 974.00 | 601 379.00 | 708 353.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 358.00 | |
132 Autres réserves | | | 302 744.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 142 539.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 511 642.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 271.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 25 966.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 349.00 | |
172 Autres dettes | | | 35 151.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 737.00 | |
180 Total général Passif | | | 601 379.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 882.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 936 870.00 | 952 240.00 | | 936 870.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 892.00 | 74 097.00 | | 54 892.00 |
230 Autres produits | 1 496.00 | 11 149.00 | | 1 496.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 993 258.00 | 1 037 486.00 | | 993 258.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 504 522.00 | 479 757.00 | | 504 522.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 111.00 | -629.00 | | -5 111.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 396.00 | 30 420.00 | | 30 396.00 |
242 Autres charges externes. | 193 581.00 | 166 251.00 | | 193 581.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 722.00 | 6 419.00 | | 3 722.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 954.00 | 110 336.00 | | 54 954.00 |
252 Charges sociales | 22 621.00 | 29 424.00 | | 22 621.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 849.00 | 7 323.00 | | 6 849.00 |
262 Autres charges | 24.00 | 29.00 | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 811 558.00 | 829 330.00 | | 811 558.00 |
270 Résultat d’exploitation | 181 700.00 | 208 156.00 | | 181 700.00 |
280 Produits financiers | 6 980.00 | 372.00 | | 6 980.00 |
294 Charges financières | 714.00 | 645.00 | | 714.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 166.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 45 427.00 | 53 205.00 | | 45 427.00 |
310 Bénéfice ou perte | 142 539.00 | 154 512.00 | | 142 539.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 718.00 | | | 5 718.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 324 422.00 | | | 324 422.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 882.00 | | | 8 882.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 198 066.00 | | | 198 066.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 133 693.00 | | | 133 693.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |