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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 752.00 | 9 752.00 | | 9 752.00 |
AP Constructions | 50 111.00 | 24 041.00 | 26 070.00 | 50 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 898.00 | 7 343.00 | 556.00 | 7 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 901.00 | 19 405.00 | 2 497.00 | 21 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 707.00 | 60 540.00 | 32 167.00 | 92 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 114.00 | | 15 114.00 | 15 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 359.00 | | 332 359.00 | 332 359.00 |
BZ Autres créances | 188 532.00 | | 188 532.00 | 188 532.00 |
CF Disponibilités | 270 570.00 | | 270 570.00 | 270 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 139.00 | | 808 139.00 | 808 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 847.00 | 60 540.00 | 840 307.00 | 900 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 44 621.00 | | | 44 621.00 |
DH Report à nouveau | 14 166.00 | | | 14 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 185.00 | | | 68 185.00 |
DL TOTAL (I) | 132 472.00 | | | 132 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23.00 | | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 364.00 | | | 312 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 999.00 | | | 85 999.00 |
EA Autres dettes | 306 539.00 | | | 306 539.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 835.00 | | | 707 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 307.00 | | | 840 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 707 835.00 | | | 707 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
FG Production vendue services | 941 301.00 | | 941 301.00 | 941 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 942 681.00 | | 942 681.00 | 942 681.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 943 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 606.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 676 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 957.00 | |
GE Autres charges | | | 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 847 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 733.00 | | | 733.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 433.00 | | | 433.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 424.00 | | | 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 857.00 | | | 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 143.00 | | | 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 997.00 | | | 28 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 945 987.00 | | | 945 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 877 803.00 | | | 877 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 185.00 | | | 68 185.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 556.00 | | | 96 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 849.00 | 92 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 849.00 | 79 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 752.00 | | | 9 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 759.00 | | | 83 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 008.00 | 7 957.00 | 3 425.00 | 56 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 752.00 | | | 9 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 256.00 | 7 957.00 | 3 425.00 | 46 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 364.00 | 312 364.00 | | 312 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 598.00 | 9 598.00 | | 9 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 727.00 | 13 727.00 | | 13 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306 539.00 | 306 539.00 | | 306 539.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
UX Autres créances clients | 332 359.00 | | | 332 359.00 |
VB T. V. A. | 45 314.00 | | | 45 314.00 |
VC Groupe et associés | 37 155.00 | | | 37 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 767.00 | | | 42 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 296.00 | | | 63 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 501.00 | 522 456.00 | 3 045.00 | 525 501.00 |
VW T.V.A. | 60 494.00 | 60 494.00 | | 60 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 835.00 | 707 835.00 | | 707 835.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 163.00 | | | 10 163.00 |
ST Autres comptes | 46 287.00 | | | 46 287.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 488.00 | | | 28 488.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 471 247.00 | | | 471 247.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 120 358.00 | | | 120 358.00 |
YW Taxe professionnelle | 374.00 | | | 374.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 189 717.00 | | | 189 717.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 321.00 | | | 118 321.00 |
ZE Dividendes | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 676 543.00 | | | 676 543.00 |