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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 33 000 000.00 | | 33 000 000.00 | 33 000 000.00 |
BF Prêts | 2 772 500.00 | | 2 772 500.00 | 2 772 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 772 500.00 | | 35 772 500.00 | 35 772 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 831 781.00 | | 831 781.00 | 831 781.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 6 299.00 | | 6 299.00 | 6 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 080.00 | | 838 080.00 | 838 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 610 580.00 | | 36 610 580.00 | 36 610 580.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5.00 | | | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 990 010.00 | 17 990 010.00 | | 17 990 010.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 103 584.00 | 990 500.00 | | 1 103 584.00 |
DH Report à nouveau | 15 133 515.00 | 15 233 662.00 | | 15 133 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 356 927.00 | 2 261 688.00 | | 2 356 927.00 |
DL TOTAL (I) | 36 584 036.00 | 36 475 860.00 | | 36 584 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 204.00 | 12 684.00 | | 12 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
EA Autres dettes | 11 700.00 | 14 200.00 | | 11 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 544.00 | 26 884.00 | | 26 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 610 580.00 | 36 502 744.00 | | 36 610 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 544.00 | 26 884.00 | | 26 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 465.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 309 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 309 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 309 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 283 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 926 648.00 | 1 010 210.00 | | 926 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 309 041.00 | 3 300 400.00 | | 3 309 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 952 114.00 | 1 038 712.00 | | 952 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 356 926.00 | 2 261 688.00 | | 2 356 926.00 |