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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
AH Fonds commercial | 292 237.00 | | 292 237.00 | 292 237.00 |
AN Terrains | 109 990.00 | | 109 990.00 | 109 990.00 |
AP Constructions | 515 567.00 | 78 625.00 | 436 942.00 | 515 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 613.00 | 54 421.00 | 54 192.00 | 108 613.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 675 884.00 | 53 488.00 | 622 396.00 | 675 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 785 887.00 | 187 651.00 | 1 598 237.00 | 1 785 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 526.00 | | 444 526.00 | 444 526.00 |
BZ Autres créances | 24 793.00 | | 24 793.00 | 24 793.00 |
CF Disponibilités | 280 315.00 | | 280 315.00 | 280 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 841.00 | | 2 841.00 | 2 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 393.00 | | 753 393.00 | 753 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 539 280.00 | 187 651.00 | 2 351 630.00 | 2 539 280.00 |
CP Parts à moins d’un an | 675 884.00 | | | 675 884.00 |
CU Autres participations | 82 504.00 | 24.00 | 82 480.00 | 82 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DH Report à nouveau | | 4 119.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 595 545.00 | 493 470.00 | | 595 545.00 |
DL TOTAL (I) | 773 795.00 | 675 839.00 | | 773 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 424.00 | 511 012.00 | | 458 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 905 822.00 | 447 088.00 | | 905 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 688.00 | 56 969.00 | | 90 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 861.00 | 98 543.00 | | 74 861.00 |
EA Autres dettes | 48 040.00 | 89 899.00 | | 48 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 577 835.00 | 1 203 512.00 | | 1 577 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 351 630.00 | 1 879 351.00 | | 2 351 630.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 905 822.00 | | | 905 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 849 422.00 | | 849 422.00 | 849 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 849 422.00 | | 849 422.00 | 849 422.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 855 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 786.00 | |
GE Autres charges | | | 1 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 417 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 438 088.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 274 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 274 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 262 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 700 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 910.00 | 1 490.00 | | 910.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 620.00 | | | 150 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 530.00 | 1 490.00 | | 151 530.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 128 433.00 | | | 128 433.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 936.00 | 5 883.00 | | 2 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 369.00 | 5 883.00 | | 131 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 160.00 | -4 392.00 | | 20 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 153.00 | 134 638.00 | | 125 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 281 938.00 | 1 060 623.00 | | 1 281 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 686 393.00 | 567 153.00 | | 686 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 595 545.00 | 493 470.00 | | 595 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 614 594.00 | | 521 600.00 | 1 614 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 620.00 | 758 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 350 307.00 | 1 785 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 293 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149 686.00 | 734 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 330.00 | | | 293 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 881 038.00 | | 2 818.00 | 881 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 440 226.00 | | 518 782.00 | 440 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 227.00 | 40 786.00 | 21 873.00 | 115 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 134.00 | 40 786.00 | 21 873.00 | 114 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 50 551.00 | 2 936.00 | | 50 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 575.00 | 2 936.00 | | 50 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 575.00 | 2 936.00 | | 50 575.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 936.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 688.00 | 90 688.00 | | 90 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 907.00 | 4 907.00 | | 4 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 855.00 | 20 855.00 | | 20 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 040.00 | 48 040.00 | | 48 040.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 675 884.00 | 675 884.00 | | 675 884.00 |
UX Autres créances clients | 444 526.00 | 444 526.00 | | 444 526.00 |
VB T. V. A. | 11 644.00 | 11 644.00 | | 11 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 458 424.00 | 53 419.00 | 219 512.00 | 458 424.00 |
VI Groupe et associés | 905 822.00 | 905 822.00 | | 905 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 564.00 | | | 52 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 067.00 | 10 067.00 | | 10 067.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 148 044.00 | 1 148 044.00 | | 1 148 044.00 |
VW T.V.A. | 46 809.00 | 46 809.00 | | 46 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 577 834.00 | 1 172 829.00 | 219 512.00 | 1 577 834.00 |