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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
AX Avances et acomptes | 815 506.00 | | 815 506.00 | 815 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180 797.00 | | 180 797.00 | 180 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 296 303.00 | | 2 296 303.00 | 2 296 303.00 |
BZ Autres créances | 338 369.00 | | 338 369.00 | 338 369.00 |
CF Disponibilités | 3 421.00 | | 3 421.00 | 3 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 790.00 | | 341 790.00 | 341 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 638 093.00 | | 2 638 093.00 | 2 638 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 037 000.00 | 1 037 000.00 | | 1 037 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -1 391 611.00 | -1 161 721.00 | | -1 391 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -405 077.00 | -229 890.00 | | -405 077.00 |
DL TOTAL (I) | -755 989.00 | -350 911.00 | | -755 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | 138.00 | | 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 116 811.00 | 2 807 096.00 | | 3 116 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 533.00 | 146 843.00 | | 244 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 587.00 | 31 890.00 | | 32 587.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 340.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 394 081.00 | 3 000 307.00 | | 3 394 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 638 093.00 | 2 649 396.00 | | 2 638 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -350 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -401 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 191.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 191.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 013.00 | 9 042.00 | | 4 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 013.00 | 9 042.00 | | 4 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 013.00 | 11 149.00 | | -4 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 20 191.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 077.00 | 250 082.00 | | 405 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -405 077.00 | -229 890.00 | | -405 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 276 169.00 | | 20 134.00 | 2 276 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 296 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 815 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 795 372.00 | | 20 134.00 | 795 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 797.00 | | | 180 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 533.00 | 244 533.00 | | 244 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 092.00 | 23 092.00 | | 23 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180 797.00 | | 180 797.00 | 180 797.00 |
VB T. V. A. | 79 370.00 | 79 370.00 | | 79 370.00 |
VC Groupe et associés | 258 999.00 | 258 999.00 | | 258 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VI Groupe et associés | 3 116 811.00 | 2 666 811.00 | 450 000.00 | 3 116 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 495.00 | 9 495.00 | | 9 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 166.00 | 338 369.00 | 180 797.00 | 519 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 394 081.00 | 2 944 081.00 | 450 000.00 | 3 394 081.00 |