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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
040 Immobilisations financières | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 101.00 | 2 000.00 | 15 100.00 | 17 101.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 32 366.00 | | 32 366.00 | 32 366.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 386.00 | | 3 386.00 | 3 386.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 200.00 | 213.00 | 13 987.00 | 14 200.00 |
072 Créances – Autres | 6 864.00 | | 6 864.00 | 6 864.00 |
084 Disponibilités | 64 533.00 | | 64 533.00 | 64 533.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 025.00 | | 5 025.00 | 5 025.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 374.00 | 213.00 | 126 162.00 | 126 374.00 |
110 Total général Actif | 143 475.00 | 2 213.00 | 141 262.00 | 143 475.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 777.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 909.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 368.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 123.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 017.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73 543.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 754.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 894.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 262.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
214 Production vendue de biens – France | 181 373.00 | | | 181 373.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | -245.00 | | | -245.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 489.00 | | | 57 489.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 241 653.00 | | | 241 653.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 768.00 | | | 768.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79 557.00 | | | 79 557.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 10 386.00 | | | 10 386.00 |
242 Autres charges externes. | 136 826.00 | | | 136 826.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 310.00 | | | 310.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 410.00 | | | 16 410.00 |
256 Dotations aux provisions | 213.00 | | | 213.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 246 517.00 | | | 246 517.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 864.00 | | | -4 864.00 |
280 Produits financiers | 166.00 | | | 166.00 |
294 Charges financières | 210.00 | | | 210.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 909.00 | | | -4 909.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 101.00 | | | 17 101.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 088.00 | | | 42 088.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 251.00 | | | 38 251.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 213.00 | | | 213.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 213.00 | | | 213.00 |