| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
AH Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 431.00 | 85 533.00 | 7 898.00 | 93 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 685.00 | 89 727.00 | 274 958.00 | 364 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BZ Autres créances | 5 377.00 | | 5 377.00 | 5 377.00 |
CF Disponibilités | 136 778.00 | | 136 778.00 | 136 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 287.00 | | 144 287.00 | 144 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 972.00 | 89 727.00 | 419 245.00 | 508 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 186 537.00 | 133 946.00 | | 186 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 674.00 | 52 591.00 | | 83 674.00 |
DL TOTAL (I) | 279 010.00 | 195 337.00 | | 279 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 787.00 | 52 485.00 | | 63 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 576.00 | 4 135.00 | | 6 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 801.00 | 85 328.00 | | 40 801.00 |
EA Autres dettes | 29 071.00 | 44 560.00 | | 29 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 235.00 | 186 508.00 | | 140 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 245.00 | 381 845.00 | | 419 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 235.00 | 186 508.00 | | 140 235.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 359 949.00 | | 359 949.00 | 359 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 949.00 | | 359 949.00 | 359 949.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 459.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 984.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 281.00 | 63 281.00 | | 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 281.00 | 63 281.00 | | 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 064.00 | 3 045.00 | | 2 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 064.00 | 3 045.00 | | 2 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 783.00 | 60 236.00 | | -1 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 074.00 | 6 904.00 | | 27 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 739.00 | 324 204.00 | | 361 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 065.00 | 271 613.00 | | 278 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 674.00 | 52 591.00 | | 83 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 685.00 | | | 364 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 364 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 194.00 | | | 269 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 431.00 | | | 93 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 743.00 | 3 984.00 | | 85 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 194.00 | | | 4 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 549.00 | 3 984.00 | | 81 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 17.00 | | | 17.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 576.00 | 6 576.00 | | 6 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 606.00 | 5 606.00 | | 5 606.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 394.00 | 20 394.00 | | 20 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 071.00 | 29 071.00 | | 29 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
UX Autres créances clients | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VB T. V. A. | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VI Groupe et associés | 41 552.00 | 41 552.00 | | 41 552.00 |
VP Divers | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 949.00 | 8 949.00 | | 8 949.00 |
VW T.V.A. | 4 916.00 | 4 916.00 | | 4 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 235.00 | 140 235.00 | | 140 235.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 512.00 | 1 199.00 | | 2 512.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 420.00 | 6 454.00 | | 8 420.00 |
ST Autres comptes | 50 939.00 | 55 222.00 | | 50 939.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 695.00 | 37 419.00 | | 39 695.00 |
YT Sous‐traitance | 2 980.00 | 2 000.00 | | 2 980.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 59 863.00 | 59 474.00 | | 59 863.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 752.00 | 1 771.00 | | 1 752.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 264.00 | 2 970.00 | | 4 264.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 947.00 | 50 145.00 | | 71 947.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 232.00 | 8 795.00 | | 10 232.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 896.00 | 160 570.00 | | 161 896.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |