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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 73 740.00 | | 73 740.00 | 73 740.00 |
AP Constructions | 492 560.00 | 55 352.00 | 437 208.00 | 492 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 421.00 | 2 585.00 | 2 836.00 | 5 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 714.00 | 52 116.00 | 132 598.00 | 184 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 435.00 | 110 053.00 | 646 383.00 | 756 435.00 |
BZ Autres créances | 12 670.00 | | 12 670.00 | 12 670.00 |
CF Disponibilités | 559 987.00 | | 559 987.00 | 559 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 949.00 | | 573 949.00 | 573 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 384.00 | 110 053.00 | 1 220 331.00 | 1 330 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 264 340.00 | 1 264 340.00 | | 1 264 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 452.00 | 72 452.00 | | 72 452.00 |
DG Autres réserves | 109 220.00 | 109 220.00 | | 109 220.00 |
DH Report à nouveau | -164 488.00 | | | -164 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 091.00 | -164 488.00 | | -103 091.00 |
DL TOTAL (I) | 1 178 433.00 | 1 281 524.00 | | 1 178 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 301.00 | | | 32 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 892.00 | 5 605.00 | | 2 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 948.00 | 8 281.00 | | 3 948.00 |
EA Autres dettes | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 898.00 | 14 016.00 | | 41 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 331.00 | 1 295 540.00 | | 1 220 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 543.00 | | 17 543.00 | 17 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 543.00 | | 17 543.00 | 17 543.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 577.00 | |
GE Autres charges | | | 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 521.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 444.00 | | | 20 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 444.00 | 540.00 | | 20 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 556.00 | -540.00 | | 9 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 827.00 | 6 177.00 | | 49 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 918.00 | 170 665.00 | | 152 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 091.00 | -164 488.00 | | -103 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 915.00 | 190 520.00 | | 595 915.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 000.00 | 756 435.00 | | 30 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 000.00 | 756 435.00 | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 595 915.00 | 190 520.00 | | 595 915.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 031.00 | 54 577.00 | 9 556.00 | 65 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 031.00 | 54 577.00 | 9 556.00 | 65 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VB T. V. A. | 12 150.00 | 12 150.00 | | 12 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 301.00 | 5 176.00 | 21 228.00 | 32 301.00 |
VI Groupe et associés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 699.00 | | | 4 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 962.00 | 13 962.00 | | 13 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 898.00 | 14 773.00 | 21 228.00 | 41 898.00 |