| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 280.00 | 17 332.00 | 948.00 | 18 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 718 280.00 | 17 332.00 | 1 700 948.00 | 1 718 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 197.00 | | 44 197.00 | 44 197.00 |
BZ Autres créances | 48 695.00 | | 48 695.00 | 48 695.00 |
CF Disponibilités | 180 321.00 | | 180 321.00 | 180 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 213.00 | | 273 213.00 | 273 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 991 493.00 | 17 332.00 | 1 974 161.00 | 1 991 493.00 |
CU Autres participations | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 93 602.00 | 50 507.00 | | 93 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 248.00 | 85 953.00 | | 57 248.00 |
DL TOTAL (I) | 159 650.00 | 145 260.00 | | 159 650.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 805 301.00 | 779 969.00 | | 805 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 115.00 | 4 362.00 | | 4 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 927.00 | 80 182.00 | | 55 927.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
EA Autres dettes | 194 167.00 | 814 890.00 | | 194 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 759 510.00 | 1 679 404.00 | | 1 759 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 974 161.00 | 1 824 664.00 | | 1 974 161.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 805 301.00 | | | 805 301.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 266 112.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 266 112.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 035.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 390.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 090.00 | 390.00 | | 50 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 090.00 | -390.00 | | -50 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 416.00 | 26 543.00 | | 15 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 335.00 | 272 109.00 | | 266 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 086.00 | 186 156.00 | | 209 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 248.00 | 85 953.00 | | 57 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 718 280.00 | | | 1 718 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 718 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 280.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 280.00 | | | 18 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 297.00 | 3 035.00 | | 14 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 297.00 | 3 035.00 | | 14 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 55 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 55 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 758.00 | 23 758.00 | | 23 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 700 000.00 | 60 000.00 | 240 000.00 | 700 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 167.00 | 194 167.00 | | 194 167.00 |
UX Autres créances clients | 44 197.00 | 44 197.00 | | 44 197.00 |
VB T. V. A. | 37 567.00 | 37 567.00 | | 37 567.00 |
VI Groupe et associés | 805 301.00 | 805 301.00 | | 805 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 128.00 | 11 128.00 | | 11 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 892.00 | 92 892.00 | | 92 892.00 |
VW T.V.A. | 15 927.00 | 15 927.00 | | 15 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 759 510.00 | 1 119 510.00 | 240 000.00 | 1 759 510.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |