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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 263.00 | 2 001.00 | 262.00 | 2 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 397.00 | 3 489.00 | 908.00 | 4 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 840.00 | 70 222.00 | 5 618.00 | 75 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 560.00 | 75 712.00 | 6 848.00 | 82 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 948.00 | | 5 948.00 | 5 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 365.00 | 10 496.00 | 118 869.00 | 129 365.00 |
BZ Autres créances | 51 339.00 | | 51 339.00 | 51 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 294.00 | | 201 294.00 | 201 294.00 |
CF Disponibilités | 230 757.00 | | 230 757.00 | 230 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 437.00 | 10 496.00 | 611 941.00 | 622 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 997.00 | 86 208.00 | 618 789.00 | 704 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 301 105.00 | | | 301 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 768.00 | | | 55 768.00 |
DL TOTAL (I) | 365 123.00 | | | 365 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 258.00 | | | 97 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 107.00 | | | 39 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 570.00 | | | 115 570.00 |
EA Autres dettes | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 666.00 | | | 253 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 789.00 | | | 618 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 666.00 | | | 253 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 631.00 | | 1 097.00 | 99 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 168.00 | 82 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 168.00 | 80 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 308.00 | | 1 097.00 | 97 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 163.00 | 6 717.00 | 18 168.00 | 87 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 444.00 | 558.00 | | 1 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 719.00 | 6 160.00 | 18 168.00 | 85 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 496.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 496.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 496.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 496.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 107.00 | 39 107.00 | | 39 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 651.00 | 27 651.00 | | 27 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 442.00 | 21 442.00 | | 21 442.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 459.00 | 22 459.00 | | 22 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 117 819.00 | 117 819.00 | | 117 819.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 546.00 | 11 546.00 | | 11 546.00 |
VB T. V. A. | 42 342.00 | 42 342.00 | | 42 342.00 |
VI Groupe et associés | 97 258.00 | 97 258.00 | | 97 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 998.00 | 8 998.00 | | 8 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 499.00 | 184 439.00 | 60.00 | 184 499.00 |
VW T.V.A. | 40 798.00 | 40 798.00 | | 40 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 666.00 | 253 666.00 | | 253 666.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 551.00 | | | 4 551.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 713.00 | | | 4 713.00 |
ST Autres comptes | 132 998.00 | | | 132 998.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 380.00 | | | 53 380.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 418.00 | | | 3 418.00 |
YT Sous‐traitance | 268 329.00 | | | 268 329.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 922.00 | | | 5 922.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 149.00 | | | 120 149.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 443.00 | | | 112 443.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 461 678.00 | | | 461 678.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |