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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 354.00 | 19 995.00 | 21 360.00 | 41 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 559 068.00 | 447 890.00 | 111 177.00 | 559 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 561.00 | 237 266.00 | 19 295.00 | 256 561.00 |
AV Immobilisations en cours | 74 149.00 | | 74 149.00 | 74 149.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 473 217.00 | | 473 217.00 | 473 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 090.00 | | 15 090.00 | 15 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 422 439.00 | 705 151.00 | 717 287.00 | 1 422 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 250.00 | | 147 250.00 | 147 250.00 |
BZ Autres créances | 123 476.00 | | 123 476.00 | 123 476.00 |
CF Disponibilités | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 107.00 | | 272 107.00 | 272 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 694 546.00 | 705 151.00 | 989 394.00 | 1 694 546.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 090.00 | | | 15 090.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 085.00 | 96 054.00 | | 7 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -243 569.00 | -88 969.00 | | -243 569.00 |
DL TOTAL (I) | 298 516.00 | 542 085.00 | | 298 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 784.00 | 300 095.00 | | 326 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 765.00 | 16 891.00 | | 1 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 932.00 | 97 751.00 | | 148 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 753.00 | 164 701.00 | | 193 753.00 |
EA Autres dettes | 19 645.00 | 18 958.00 | | 19 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 879.00 | 598 396.00 | | 690 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 394.00 | 1 140 481.00 | | 989 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 879.00 | 598 396.00 | | 390 879.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 784.00 | 95.00 | | 26 784.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 386 850.00 | 73 950.00 | 460 800.00 | 386 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 386 850.00 | 73 950.00 | 460 800.00 | 386 850.00 |
FQ Autres produits | | | 3 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 281.00 | |
GE Autres charges | | | 1 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 710 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -246 119.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 381.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -243 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 468 230.00 | 746 896.00 | | 468 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 711 800.00 | 835 865.00 | | 711 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -243 569.00 | -88 969.00 | | -243 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 316 197.00 | | 106 242.00 | 1 316 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 491 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 422 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 889 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 354.00 | | | 41 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 790 994.00 | | 98 784.00 | 790 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 483 849.00 | | 7 458.00 | 483 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 642 871.00 | 62 281.00 | | 642 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 007.00 | 1 987.00 | | 18 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 624 863.00 | 60 293.00 | | 624 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 932.00 | 148 932.00 | | 148 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 596.00 | 56 596.00 | | 56 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 455.00 | 103 455.00 | | 103 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 645.00 | 19 645.00 | | 19 645.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 473 217.00 | | 473 217.00 | 473 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 090.00 | 15 090.00 | | 15 090.00 |
UX Autres créances clients | 147 250.00 | 147 250.00 | | 147 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
VB T. V. A. | 31 507.00 | 31 507.00 | | 31 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 784.00 | 26 784.00 | | 26 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 273.00 | 35 273.00 | | 35 273.00 |
VP Divers | 30 827.00 | 30 827.00 | | 30 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 191.00 | 11 191.00 | | 11 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 971.00 | 22 971.00 | | 22 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759 463.00 | 286 246.00 | 473 217.00 | 759 463.00 |
VW T.V.A. | 22 511.00 | 22 511.00 | | 22 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 879.00 | 390 879.00 | 300 000.00 | 690 879.00 |