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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 947.00 | 19 947.00 | | 19 947.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 757 618.00 | 404 726.00 | 352 892.00 | 757 618.00 |
AP Constructions | 10 982.00 | 10 088.00 | 894.00 | 10 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 567.00 | 87 274.00 | 9 293.00 | 96 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 838.00 | 281 227.00 | 155 611.00 | 436 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 564.00 | | 5 564.00 | 5 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 327 515.00 | 803 262.00 | 524 253.00 | 1 327 515.00 |
BN En cours de production de biens | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
BT Marchandises | 90 598.00 | | 90 598.00 | 90 598.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 040 198.00 | | 4 040 198.00 | 4 040 198.00 |
BZ Autres créances | 130 479.00 | | 130 479.00 | 130 479.00 |
CF Disponibilités | 3 794 768.00 | | 3 794 768.00 | 3 794 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 273 937.00 | | 273 937.00 | 273 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 374 780.00 | 1.00 | 8 374 780.00 | 8 374 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 702 295.00 | 803 262.00 | 8 899 033.00 | 9 702 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 86 428.00 | | | 86 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 814 659.00 | | | 814 659.00 |
DL TOTAL (I) | 1 409 088.00 | | | 1 409 088.00 |
DP Provisions pour risques | 441 414.00 | | | 441 414.00 |
DR TOTAL (IV) | 441 414.00 | | | 441 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 555.00 | | | 45 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 784.00 | | | 210 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 766 473.00 | | | 3 766 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 203 241.00 | | | 1 203 241.00 |
EA Autres dettes | 524 027.00 | | | 524 027.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 298 451.00 | | | 1 298 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 048 531.00 | | | 7 048 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 899 033.00 | | | 8 899 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 048 531.00 | | | 7 048 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 873 535.00 | | 18 873 535.00 | 18 873 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 873 535.00 | | 18 873 535.00 | 18 873 535.00 |
FM Production stockée | | | 31 872.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 268.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 399.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 918.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 074 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 961 992.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 014 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 096 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 369 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 496.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 280 000.00 | |
GE Autres charges | | | 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 996 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 078 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 100 053.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 938.00 | | | 11 938.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 535.00 | | | 535.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 415.00 | | | 5 415.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 283.00 | | | 17 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 698.00 | | | 22 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 062.00 | | | 12 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 102.00 | | | 13 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 597.00 | | | 9 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 294 990.00 | | | 294 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 120 720.00 | | | 19 120 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 306 061.00 | | | 18 306 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 814 659.00 | | | 814 659.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 928.00 | | | 45 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 303 339.00 | | 59 303.00 | 1 303 339.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 379.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 379.00 | 5 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 126.00 | 1 327 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 777 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 747.00 | 544 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 777 565.00 | | | 777 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 831.00 | | 59 303.00 | 517 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 943.00 | | | 7 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 706 451.00 | 117 496.00 | 20 685.00 | 706 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 386 793.00 | 37 881.00 | | 386 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 659.00 | 79 616.00 | 20 685.00 | 319 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 259 689.00 | 280 000.00 | 98 275.00 | 259 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 259 689.00 | 280 000.00 | 98 275.00 | 259 689.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 280 000.00 | 98 275.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 784.00 | 10 784.00 | | 10 784.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 766 473.00 | 3 766 473.00 | | 3 766 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 557.00 | 32 557.00 | | 32 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 934.00 | 150 934.00 | | 150 934.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 105.00 | 11 105.00 | | 11 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 524 027.00 | 524 027.00 | | 524 027.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 298 451.00 | 1 298 451.00 | | 1 298 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 564.00 | | 5 564.00 | 5 564.00 |
UX Autres créances clients | 4 040 198.00 | 4 040 198.00 | | 4 040 198.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VB T. V. A. | 105 562.00 | 105 562.00 | | 105 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 555.00 | 45 555.00 | | 45 555.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 555.00 | | | 45 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 977.00 | 10 977.00 | | 10 977.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171 416.00 | 171 416.00 | | 171 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 743.00 | 11 743.00 | | 11 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 273 937.00 | 273 937.00 | | 273 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 450 178.00 | 4 444 614.00 | 5 564.00 | 4 450 178.00 |
VW T.V.A. | 837 229.00 | 837 229.00 | | 837 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 048 531.00 | 7 048 531.00 | | 7 048 531.00 |