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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 137.00 | 1 863.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 513.00 | 4 392.00 | 9 121.00 | 13 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 042.00 | | 3 042.00 | 3 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 554.00 | 4 529.00 | 15 025.00 | 19 554.00 |
BT Marchandises | 33 925.00 | | 33 925.00 | 33 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 821.00 | | 91 821.00 | 91 821.00 |
BZ Autres créances | 8 645.00 | | 8 645.00 | 8 645.00 |
CF Disponibilités | 3 234.00 | | 3 234.00 | 3 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 625.00 | | 137 625.00 | 137 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 179.00 | 4 529.00 | 152 649.00 | 157 179.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 31 854.00 | | | 31 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 099.00 | | | 6 099.00 |
DL TOTAL (I) | 39 054.00 | | | 39 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 086.00 | | | 12 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 856.00 | | | 8 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 650.00 | | | 70 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 911.00 | | | 15 911.00 |
EA Autres dettes | 6 093.00 | | | 6 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 596.00 | | | 113 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 649.00 | | | 152 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 596.00 | | | 113 596.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 086.00 | | | 12 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 510 072.00 | | 510 072.00 | 510 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 510 072.00 | | 510 072.00 | 510 072.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 510 075.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 431 479.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 738.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 501 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 096.00 | | | -1 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 075.00 | | | 510 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 503 975.00 | | | 503 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 099.00 | | | 6 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 401.00 | | 9 154.00 | 10 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 513.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 402.00 | | 9 112.00 | 6 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 999.00 | | 42.00 | 3 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 792.00 | 1 738.00 | | 2 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 792.00 | 1 738.00 | | 2 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 650.00 | 70 650.00 | | 70 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 093.00 | 6 093.00 | | 6 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
UX Autres créances clients | 91 821.00 | | | 91 821.00 |
VB T. V. A. | 671.00 | | | 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 086.00 | 12 086.00 | | 12 086.00 |
VI Groupe et associés | 8 856.00 | 8 856.00 | | 8 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 974.00 | | | 7 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 508.00 | 100 466.00 | 3 042.00 | 103 508.00 |
VW T.V.A. | 11 789.00 | 11 789.00 | | 11 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 596.00 | 113 596.00 | | 113 596.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 845.00 | | | 4 845.00 |
ST Autres comptes | 23 993.00 | | | 23 993.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 796.00 | | | 18 796.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 267.00 | | | 267.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 234.00 | | | 89 234.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 938.00 | | | 77 938.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 633.00 | | | 47 633.00 |