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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 301 464.00 | | 301 464.00 | 301 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 003.00 | 8 496.00 | 9 507.00 | 18 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 279.00 | 50 658.00 | 38 620.00 | 89 279.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 813.00 | | 5 813.00 | 5 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 560.00 | 59 154.00 | 355 405.00 | 414 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 211.00 | 1 052.00 | 138 158.00 | 139 211.00 |
BZ Autres créances | 8 063.00 | | 8 063.00 | 8 063.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 440.00 | | 10 440.00 | 10 440.00 |
CF Disponibilités | 165 533.00 | | 165 533.00 | 165 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 238.00 | | 3 238.00 | 3 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 739.00 | 1 052.00 | 325 687.00 | 326 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 299.00 | 60 206.00 | 681 092.00 | 741 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 250.00 | 76 250.00 | | 76 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
DG Autres réserves | 187 692.00 | 179 090.00 | | 187 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 382.00 | 48 601.00 | | 78 382.00 |
DL TOTAL (I) | 354 700.00 | 316 317.00 | | 354 700.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 22.00 | 17.00 | | 22.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 107.00 | 34 394.00 | | 66 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 817.00 | 66 423.00 | | 27 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 139.00 | 10 884.00 | | 13 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 725.00 | 94 482.00 | | 152 725.00 |
EA Autres dettes | 66 579.00 | 44 399.00 | | 66 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 392.00 | 250 601.00 | | 326 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 092.00 | 566 919.00 | | 681 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 988.00 | 14 449.00 | 70 282.00 | 114 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 988.00 | 14 449.00 | 70 282.00 | 114 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 558.00 | | 506.00 | 1 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 558.00 | | 506.00 | 1 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 558.00 | | 506.00 | 1 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 817.00 | 27 817.00 | | 27 817.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 140.00 | 13 140.00 | | 13 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 726.00 | 152 726.00 | | 152 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 580.00 | 66 580.00 | | 66 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 130.00 | 19 523.00 | 46 607.00 | 66 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 513.00 | 150 513.00 | | 150 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 513.00 | 150 513.00 | | 150 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 393.00 | 279 786.00 | 46 607.00 | 326 393.00 |