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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 752.00 | 29 618.00 | 5 133.00 | 34 752.00 |
AH Fonds commercial | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
AP Constructions | 13 408.00 | 5 030.00 | 8 378.00 | 13 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 421.00 | 68 389.00 | 50 032.00 | 118 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 294.00 | 83 619.00 | 65 675.00 | 149 294.00 |
AX Avances et acomptes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 875.00 | 186 656.00 | 220 219.00 | 406 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 154.00 | 2 039.00 | 449 115.00 | 451 154.00 |
BZ Autres créances | 15 311.00 | | 15 311.00 | 15 311.00 |
CF Disponibilités | 391 975.00 | | 391 975.00 | 391 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 139.00 | | 11 139.00 | 11 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 579.00 | 2 039.00 | 867 540.00 | 869 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 454.00 | 188 695.00 | 1 087 759.00 | 1 276 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 300 711.00 | | | 300 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 696.00 | | | 68 696.00 |
DL TOTAL (I) | 380 407.00 | | | 380 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 777.00 | | | 171 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 036.00 | | | 70 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 459 557.00 | | | 459 557.00 |
EA Autres dettes | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 352.00 | | | 707 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 759.00 | | | 1 087 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 426.00 | | | 543 426.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 514.00 | | 17 514.00 | 17 514.00 |
FG Production vendue services | 2 048 702.00 | 5 922.00 | 2 054 624.00 | 2 048 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 066 217.00 | 5 922.00 | 2 072 139.00 | 2 066 217.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 199.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 105 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 283 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 296.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 039.00 | |
GE Autres charges | | | 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 034 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 848.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 880.00 | | | 10 880.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 50 507.00 | | | 50 507.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 711.00 | | | 711.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 464.00 | | | 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -341.00 | | | -341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 106 311.00 | | | 2 106 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 037 615.00 | | | 2 037 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 696.00 | | | 68 696.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 207.00 | | | 22 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 787.00 | | 52 864.00 | 404 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 776.00 | 406 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 642.00 | 118 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 134.00 | 282 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 930.00 | | 3 464.00 | 122 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 857.00 | | 49 400.00 | 275 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 036.00 | 70 036.00 | | 70 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 546.00 | 197 546.00 | | 197 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 048.00 | 104 295.00 | 27 753.00 | 132 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 447 447.00 | 447 447.00 | | 447 447.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
VB T. V. A. | 9 565.00 | 9 565.00 | | 9 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 777.00 | 36 613.00 | 135 164.00 | 171 777.00 |
VI Groupe et associés | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 231.00 | | | 16 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 320 965.00 | | | 320 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
VP Divers | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 764.00 | 13 764.00 | | 13 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 139.00 | 11 139.00 | | 11 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 604.00 | 477 604.00 | 6 000.00 | 483 604.00 |
VW T.V.A. | 116 199.00 | 116 199.00 | | 116 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 343.00 | 543 426.00 | 162 917.00 | 706 343.00 |